摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)

128.03美元0.13(0.1%)
2026/01/29更新
績效 / 
1月1.55%
3月2.81%
1年10.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      3.80%
      2.57%
    • 三個月
      2.81%
      5.83%
      3.20%
    • 一年
      10.77%
      9.62%
      14.46%
    • 三年(年度化)
      8.33%
      5.54%
      10.03%
    • 五年(年度化)
      4.94%
      1.87%
      5.37%
    • 十年(年度化)
      5.46%
      4.13%
      6.07%
    • 年初至今
      1.63%
      5.83%
      2.74%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    摩根證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.63%
    基金規模
    20,776.15百萬截至 2026-01-28
    成立時間
    2012-08-31
    晨星評等
    投資策略
    期提供固定收益，主要投資於全球收益證券，亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家，並包含新興市場。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國23.75%
    2. 2.歐元區6.92%
    3. 3.已開發亞洲2.91%
    4. 4.英國2.74%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.39%
    2. 2.金融服務7.65%
    3. 3.工業4.40%
    4. 4.周期性消費3.95%
    5. 5.電訊服務3.90%
    前五大持股
    1. 1.JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist6.87%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.72%
    3. 3.Microsoft Corp1.31%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.26%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%0.98%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      6.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國23.75%
    2. 2.歐元區6.92%
    3. 3.已開發亞洲2.91%
    4. 4.英國2.74%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.25%
    前五大持股
    1. 1.JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist6.87%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.72%
    3. 3.Microsoft Corp1.31%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.26%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.39%
    2. 2.金融服務7.65%
    3. 3.工業4.40%
    4. 4.周期性消費3.95%
    5. 5.電訊服務3.90%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      6.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    風險評估
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