富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1

943.79日圓0.2(0.02%)
2026/01/29更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.03%
1年1.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      -
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    • 三個月
      0.03%
      -
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    • 一年
      1.58%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.03%
      -
      -
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    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    0.03%
    基金規模
    118,511.12百萬截至 2026-01-29
    成立時間
    2024-06-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的首要目標為尋求高水平的日常收益，而本基金的次要目標為謀求長期資本增值。本基金主要投資於環球（包括新興市場）的債務證券。本基金將配置最少75%的淨資產於固定收益證券。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.09%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 5.5%10.47%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 266.47%
    3. 3.Federal Home Loan Banks4.25%
    4. 4.BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRINDX 06/20/262.94%
    5. 5.BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY 03/20/262.82%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 5.5%10.47%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 266.47%
    3. 3.Federal Home Loan Banks4.25%
    4. 4.BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRINDX 06/20/262.94%
    5. 5.BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY 03/20/262.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.09%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
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