東方匯理長鷹多重資產基金 FU-MD (月配息)

129.57美元0.09(0.07%)
2026/01/29更新
績效 / 
1月6.27%
3月10.34%
1年28.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.71%
      -
      -
    • 一個月
      6.27%
      -
      2.84%
    • 三個月
      10.34%
      -
      3.52%
    • 一年
      28.96%
      -
      15.35%
    • 三年(年度化)
      14.64%
      -
      12.24%
    • 五年(年度化)
      9.89%
      -
      7.44%
    • 十年(年度化)
      7.84%
      -
      8.52%
    • 年初至今
      6.66%
      -
      2.94%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美元進取型股債混合
    基金公司/總代理人
    東方匯理證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.66%
    基金規模
    9,402.71百萬截至 2026-01-29
    成立時間
    2014-10-16
    晨星評等
    投資策略
    子基金尋求透過投資多元化的資產種類及價值法策略，提供投資人資本增長。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.41%
    2. 2.歐元區7.65%
    3. 3.已開發亞洲6.94%
    4. 4.英國6.60%
    5. 5.日本6.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理10.28%
    2. 2.科技10.15%
    3. 3.金融服務10.09%
    4. 4.工業9.92%
    5. 5.防守性消費8.56%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C5.70%
    2. 2.Alphabet Inc Class C2.54%
    3. 3.Becton Dickinson & Co2.29%
    4. 4.Shell PLC2.28%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A2.25%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      9.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國39.41%
    2. 2.歐元區7.65%
    3. 3.已開發亞洲6.94%
    4. 4.英國6.60%
    5. 5.日本6.33%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C5.70%
    2. 2.Alphabet Inc Class C2.54%
    3. 3.Becton Dickinson & Co2.29%
    4. 4.Shell PLC2.28%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A2.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理10.28%
    2. 2.科技10.15%
    3. 3.金融服務10.09%
    4. 4.工業9.92%
    5. 5.防守性消費8.56%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      9.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    風險評估
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