元大優息投等債
9.450.00(0.00%)
收盤 | 2025/12/05 13:30 更新2,739
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跌→平 (0.00%)
公司基本資料
全名
元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金
保管費率
按每年0.05%計算
計價幣別
新台幣
發行公司
元大證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2024/11/27
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
陳柏彰
追蹤指數
ICE優10+年已開發投等美元公司債指數
公司電話
(02)27175555
資產規模（百萬）
2025/12/05
7,469.00
公司地址
臺北市松山區敦化南路1段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1
最高管理費率
0.1800%
網站
http://www.yuantaetfs.com/
管理費率
0.1800%
配股資訊
股利所屬期間
2025-M11
盈餘配股
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現金股利
0.043 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2026/01/12
除息資料
除權資料
除息日期
2025/12/19
除權日期
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最後過戶日
2025/12/22
最後過戶日
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融券最後回補日
2025/12/15
融券最後回補日
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停止過戶期間
2025/12/23 - 2025/12/27
停止過戶期間
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停止融券期間
2025/12/15 - 2025/12/18
停止融券期間
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