群益優選非投等債
9.570.02(0.21%)
收盤 | 2025/11/14 14:30 更新20,314
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平→跌 (0.21%)
公司基本資料
全名
群益優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金
保管費率
0.06%~0.12%
計價幣別
新台幣
發行公司
群益證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2024/08/12
交易所
台灣證券交易所
經理人
李忠泰
追蹤指數
ICE 1-5年成熟信用優息非投等債指數
公司電話
0227067688
資產規模（百萬）
2025/11/15
38,780.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段69號15樓
最高管理費率
0.3500%
網站
https://www.capitalfund.com.tw/etf
管理費率
0.3000%
配股資訊
股利所屬期間
2025-M10
盈餘配股
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現金股利
0.061 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2025/11/28
除息資料
除權資料
除息日期
2025/11/05
除權日期
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最後過戶日
2025/11/06
最後過戶日
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融券最後回補日
2025/10/30
融券最後回補日
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停止過戶期間
2025/11/07 - 2025/11/11
停止過戶期間
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停止融券期間
2025/10/30 - 2025/11/04
停止融券期間
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