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群益優選非投等債
10.300.03(0.29%)
收盤 | 2024/11/21 14:30 更新28,126
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連3漲 (0.59%)
公司基本資料
全名
群益優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金
保管費率
0.06%~0.12%
計價幣別
新台幣
發行公司
群益證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2024/08/12
交易所
台灣證券交易所
經理人
李忠泰
追蹤指數
ICE 1-5年成熟市場信用優息非投等級債指數
公司電話
0227067688
資產規模（百萬）
2024/11/21
8,810.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段69號15樓
最高管理費率
0.3500%
網站
https://www.capitalfund.com.tw/etf
管理費率
0.3000%
配股資訊
股利所屬期間
2024-M11
盈餘配股
-
現金股利
0.07 元
公積配股
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股票股利
-
重要行事曆
看完整行事曆股東常會
-
配股發放日
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現金股利發放日
2024/12/27
除息資料
除權資料
除息日期
2024/12/06
除權日期
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最後過戶日
2024/12/09
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/12/02
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/12/10 - 2024/12/14
停止過戶期間
-
停止融券期間
2024/12/02 - 2024/12/05
停止融券期間
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