群益優選非投等債

00953B
9.810.03(0.31%)
開盤 | 2026/01/22 10:50 更新
12,766成交量
-本益比 (同業平均)
漲→平 (0.00%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間：2026/01/21
全名
群益優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金
保管費率
0.06%~0.12%
計價幣別
新台幣
發行公司
群益證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2024/08/12
交易所
台灣證券交易所
經理人
李忠泰
追蹤指數
ICE 1-5年成熟信用優息非投等債指數
公司電話
0227067688
資產規模（百萬） 2026/01/21
40,567.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段69號15樓
最高管理費率
0.3500%
網站
https://www.capitalfund.com.tw/etf
管理費率
0.3000%

配股資訊

股利所屬期間
2026-M1
盈餘配股
-
現金股利
0.061 元
公積配股
-
股票股利
-

重要行事曆

看完整行事曆
股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
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除息資料
除權資料
除息日期
2026/02/03
除權日期
-
最後過戶日
2026/02/04
最後過戶日
-
融券最後回補日
2026/01/28
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2026/02/05 - 2026/02/09
停止過戶期間
-
停止融券期間
2026/01/28 - 2026/02/02
停止融券期間
-
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