中信優息投資級債
8.910.07(0.79%)
收盤 | 2025/05/13 14:30 更新9,170
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連2漲 (1.14%)
公司基本資料
全名
中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金
保管費率
1, 基金淨資產價值於新臺幣 50 億元 含 以下時,按基金淨資產價值每年0. 10 之比率計算.2,基金 淨資產價值逾新臺幣 50 億元且為新臺幣200 億元 含 以下時,按基金淨資產價值 每年0.08% 之比率計算.3,基金淨資產價值逾新臺幣 200億時,按基金淨資產價值 每年0.06% 之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2024/06/03
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
呂紹儀
追蹤指數
ICE 15+年投資收益ESG美元公司債指數
公司電話
02-2652-6688
資產規模（百萬）
2025/05/13
25,558.00
公司地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
最高管理費率
0.3000%
網站
http://www.ctbcinvestments.com/
管理費率
0.2000%
配股資訊
股利所屬期間
2025-Q1
盈餘配股
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現金股利
0.048 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2025/06/13
除息資料
除權資料
除息日期
2025/05/19
除權日期
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最後過戶日
2025/05/20
最後過戶日
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融券最後回補日
2025/05/13
融券最後回補日
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停止過戶期間
2025/05/21 - 2025/05/25
停止過戶期間
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停止融券期間
2025/05/13 - 2025/05/16
停止融券期間
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