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中信優息投資級債
9.930.08(0.80%)
收盤 | 2024/12/20 14:30 更新80,022
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連2跌 (1.78%)
公司基本資料
全名
中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金
保管費率
1, 基金淨資產價值於新臺幣 50 億元 含 以下時,按基金淨資產價值每年0. 10 之比率計算.2,基金 淨資產價值逾新臺幣 50 億元且為新臺幣200 億元 含 以下時,按基金淨資產價值 每年0.08% 之比率計算.3,基金淨資產價值逾新臺幣 200億時,按基金淨資產價值 每年0.06% 之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2024/06/03
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
呂紹儀
追蹤指數
ICE 15+年投資收益ESG美元公司債指數
公司電話
(02)26526688
資產規模（百萬）
2024/12/21
31,811.00
公司地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
最高管理費率
0.3000%
網站
http://www.ctbcinvestments.com
管理費率
0.2000%
配股資訊
股利所屬期間
2024-Q3
盈餘配股
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現金股利
0.052 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
-
現金股利發放日
2025/01/13
除息資料
除權資料
除息日期
2024/12/17
除權日期
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最後過戶日
2024/12/18
最後過戶日
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融券最後回補日
2024/12/11
融券最後回補日
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停止過戶期間
2024/12/19 - 2024/12/23
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/12/11 - 2024/12/16
停止融券期間
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