元大台灣價值高息

00940
9.670.02(0.21%)
收盤 | 2026/01/19 14:30 更新
104,525成交量
-本益比 (同業平均)
平→漲 (0.21%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間：2026/01/19
全名
元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值每年0.03%
計價幣別
新台幣
發行公司
元大證券投資信託股份有限公司
投資地區
台灣
成立日
2024/03/18
交易所
台灣證券交易所
經理人
邱鉦淵
追蹤指數
臺灣價值高息指數
公司電話
02-2717-5555
資產規模（百萬） 2026/01/19
100,106.00
公司地址
臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、5樓及68號2樓之1
最高管理費率
0.3000%
網站
https://www.yuantaetfs.com/
管理費率
0.3000%

配股資訊

股利所屬期間
2026-M1
盈餘配股
-
現金股利
0.045 元
公積配股
-
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配股發放日
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除權資料
除息日期
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除權日期
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最後過戶日
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最後過戶日
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融券最後回補日
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融券最後回補日
-
停止過戶期間
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停止過戶期間
-
停止融券期間
2026/01/27 - 2026/01/30
停止融券期間
-
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