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凱基全球菁英55
20.410.01(0.05%)
收盤 | 2024/05/09 13:30 更新243
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連4漲 (3.03%)
公司基本資料
全名
凱基全球菁英55 ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣50億元(含)以下時,按每年0.18%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣50億元至新臺幣100億元(含)時,按每年0.16%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣100億元,按每年0.14%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
凱基證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2023/05/26
交易所
台灣證券交易所
經理人
楊哲宇
追蹤指數
彭博全球菁英55指數
公司電話
(02)2181-5678
資產規模（百萬）
2024/05/09
541.00
公司地址
台北市中山區明水路698號
最高管理費率
0.6500%
網站
https://www.kgifund.com.tw/Home/ETF
管理費率
0.6500%
配股資訊
股利所屬期間
2022
盈餘配股
-
現金股利
0.23 元
公積配股
-
股票股利
-
重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
-
現金股利發放日
2024/01/12
除息資料
除權資料
除息日期
2023/12/18
除權日期
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最後過戶日
2023/12/19
最後過戶日
-
融券最後回補日
2023/12/12
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2023/12/20 - 2023/12/24
停止過戶期間
-
停止融券期間
2023/12/12 - 2023/12/15
停止融券期間
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