凱基全球菁英55

00926
23.360.13(0.55%)
收盤 | 2026/01/21 13:30 更新
645成交量
-本益比 (同業平均)
漲→跌 (0.55%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間：2026/01/21
全名
凱基全球菁英55 ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣50億元(含)以下時,按每年0.18%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣50億元至新臺幣100億元(含)時,按每年0.16%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣100億元,按每年0.14%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
凱基證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2023/05/26
交易所
台灣證券交易所
經理人
李郁馨
追蹤指數
彭博全球菁英55指數
公司電話
02-8502-2299
資產規模（百萬） 2026/01/21
2,117.00
公司地址
台北市中山區明水路698號
最高管理費率
0.6500%
網站
https://www.kgifund.com.tw/Home/ETF
管理費率
0.6500%

配股資訊

股利所屬期間
2024
盈餘配股
-
現金股利
1.47 元
公積配股
-
股票股利
-

重要行事曆

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-
配股發放日
-
現金股利發放日
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除息資料
除權資料
除息日期
2025/12/16
除權日期
-
最後過戶日
2025/12/17
最後過戶日
-
融券最後回補日
2025/12/10
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2025/12/18 - 2025/12/22
停止過戶期間
-
停止融券期間
2025/12/10 - 2025/12/15
停止融券期間
-
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