中信低碳新興債
27.400.10(0.37%)
收盤 | 2025/06/13 13:19 更新264
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跌→漲 (0.37%)
公司基本資料
全名
中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金
保管費率
1, 基金淨資產價值於新臺幣 30 億元 含 以下時,按基金淨資產價值每年0. 16 之比率計算.2,基金 淨資產價值逾新臺幣 30 億元且為新臺幣200 億元 含 以下時,按基金淨資產價值 每年0.10% 之比率計算.3,基金淨資產價值逾新臺幣 200億時,按基金淨資產價值 每年0.06% 之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
投資地區
其他
成立日
2021/01/27
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
呂紹儀
追蹤指數
ICE 15+年新興市場美元主權低碳債指數
公司電話
02-2652-6688
資產規模（百萬）
2025/06/14
2,081.00
公司地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
最高管理費率
網站
http://www.ctbcinvestments.com/
管理費率
配股資訊
股利所屬期間
2025-Q1
盈餘配股
-
現金股利
0.475 元
公積配股
-
股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
-
現金股利發放日
2025/05/15
除息資料
除權資料
除息日期
2025/04/18
除權日期
-
最後過戶日
2025/04/21
最後過戶日
-
融券最後回補日
2025/04/14
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2025/04/22 - 2025/04/26
停止過戶期間
-
停止融券期間
2025/04/14 - 2025/04/17
停止融券期間
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