中信低碳新興債
30.420.07(0.23%)
收盤 | 2025/11/13 13:30 更新302
-
連3漲 (1.10%)
公司基本資料
全名
中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金
保管費率
1, 基金淨資產價值於新臺幣 30 億元 含 以下時,按基金淨資產價值每年0. 16 之比率計算.2,基金 淨資產價值逾新臺幣 30 億元且為新臺幣200 億元 含 以下時,按基金淨資產價值 每年0.10% 之比率計算.3,基金淨資產價值逾新臺幣 200億時,按基金淨資產價值 每年0.06% 之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
投資地區
其他
成立日
2021/01/27
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
張勝原
追蹤指數
ICE 15+年新興市場美元主權低碳債指數
公司電話
02-2652-6688
資產規模（百萬）
2025/11/13
2,297.00
公司地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
最高管理費率
網站
http://www.ctbcinvestments.com/
管理費率
配股資訊
股利所屬期間
2025-Q3
盈餘配股
-
現金股利
0.40 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
-
現金股利發放日
2025/11/14
除息資料
除權資料
除息日期
2025/10/20
除權日期
-
最後過戶日
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最後過戶日
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融券最後回補日
2025/10/14
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2025/10/22 - 2025/10/26
停止過戶期間
-
停止融券期間
2025/10/14 - 2025/10/17
停止融券期間
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