中信投資級公司債
32.010.14(0.44%)
開盤 | 2025/11/11 10:25 更新70
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漲→跌 (0.84%)
公司基本資料
全名
中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時按百分之0.10之比率計算.淨資產價值逾新臺幣30億元至200億元(含)以下時按百分之0.09之比率計算.淨資產價值逾新臺幣200億元(不含)時按百分之0.08之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2019/10/08
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
尤詩敏
追蹤指數
彭博20+年BBB美元公司債指數
公司電話
02-2652-6688
資產規模（百萬）
2025/11/10
25,530.00
公司地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
最高管理費率
網站
http://www.ctbcinvestments.com/
管理費率
配股資訊
股利所屬期間
2025-Q2
盈餘配股
-
現金股利
0.42 元
公積配股
-
股票股利
-
重要行事曆
看完整行事曆股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2025/10/15
除息資料
除權資料
除息日期
2025/09/16
除權日期
-
最後過戶日
2025/09/17
最後過戶日
-
融券最後回補日
2025/09/10
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2025/09/18 - 2025/09/22
停止過戶期間
-
停止融券期間
2025/09/10 - 2025/09/15
停止融券期間
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股價
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