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公司基本資料
資料時間:2024/12/15
全名
國泰大三元ETF傘型證券投資信託基金之美國費城半導體證券投資信託基金
保管費率
淨資產價值未達新臺幣伍拾億元時,按每年百分之○‧一一(0.11%)之比率計算,淨資產價值於新臺幣伍拾億元(含)以上,且未達新臺幣壹佰億元時,按每年百分之○‧一○(0.10%)之比率計算,淨資產價值於新臺幣壹佰億元(含)以上,且未達新臺幣貳佰億元時,按每年百分之○‧○八(0.08%)之比率計算,淨資產價值於新臺幣貳佰億元(含)以上時,按每年百分之○‧○六(0.06%)之比率計算
計價幣別
新台幣
發行公司
國泰證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2019/04/23
交易所
台灣證券交易所
經理人
游日傑
追蹤指數
美國費城半導體指數
公司電話
0227008399
資產規模(百萬) 2024/12/15
31,136.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
最高管理費率
0.4500%
網站
https://www.cathaysite.com.tw/ETF
管理費率
0.3500%
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盈餘配股
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現金股利
1.51 元
公積配股
-
股票股利
-
重要行事曆
看完整行事曆
股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2024/02/17
除息資料
除權資料
除息日期
2024/01/17
除權日期
-
最後過戶日
2024/01/18
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/01/11
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/01/19 - 2024/01/23
停止過戶期間
-
停止融券期間
2024/01/11 - 2024/01/16
停止融券期間
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