國泰費城半導體

00830
55.251.35(2.39%)
收盤 | 2026/01/21 14:30 更新
31,499成交量
-本益比 (同業平均)
連3漲→跌 (2.39%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間:2026/01/20
全名
國泰大三元ETF傘型證券投資信託基金之美國費城半導體證券投資信託基金
保管費率
淨資產價值未達新臺幣伍拾億元時,按每年百分之○‧一一(0.11%)之比率計算,淨資產價值於新臺幣伍拾億元(含)以上,且未達新臺幣壹佰億元時,按每年百分之○‧一○(0.10%)之比率計算,淨資產價值於新臺幣壹佰億元(含)以上,且未達新臺幣貳佰億元時,按每年百分之○‧○八(0.08%)之比率計算,淨資產價值於新臺幣貳佰億元(含)以上時,按每年百分之○‧○六(0.06%)之比率計算
計價幣別
新台幣
發行公司
國泰證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2019/04/23
交易所
台灣證券交易所
經理人
李翰林
追蹤指數
美國費城半導體指數
公司電話
02-2700-8399
資產規模(百萬) 2026/01/20
42,666.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
最高管理費率
0.4500%
網站
https://www.cathaysite.com.tw/ETF
管理費率
0.3500%

配股資訊

股利所屬期間
2025
盈餘配股
-
現金股利
9.00 元
公積配股
-
股票股利
-

重要行事曆

看完整行事曆
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配股發放日
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現金股利發放日
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除息資料
除權資料
除息日期
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除權日期
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最後過戶日
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最後過戶日
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融券最後回補日
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融券最後回補日
-
停止過戶期間
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停止過戶期間
-
停止融券期間
2026/01/14 - 2026/01/19
停止融券期間
-
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