國泰A級公用債

00782B
30.920.20(0.64%)
收盤 | 2026/01/28 13:01 更新
162成交量
-本益比 (同業平均)
漲→跌 (0.64%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間：2026/01/28
全名
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金
保管費率
淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時,按每年百分之○‧一五(0.15%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新臺幣貳佰億元(含)以下時,按每年百分之○‧一○(0.10%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元時,按每年百分之○‧○五(0.05%)之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
國泰證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2019/02/25
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
江宇騰
追蹤指數
彭博15+年公用事業美公司債精選指
公司電話
0227008399
資產規模（百萬） 2026/01/28
560.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
最高管理費率
0.3000%
網站
https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx
管理費率
0.2000%

配股資訊

股利所屬期間
2025-Q4
盈餘配股
-
現金股利
0.50 元
公積配股
-
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配股發放日
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除權資料
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除權日期
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最後過戶日
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融券最後回補日
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融券最後回補日
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停止過戶期間
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停止過戶期間
-
停止融券期間
2026/01/14 - 2026/01/19
停止融券期間
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