國泰A級公用債
30.970.18(0.58%)
收盤 | 2025/11/14 13:30 更新139
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連3漲→跌 (0.58%)
公司基本資料
全名
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金
保管費率
淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時,按每年百分之○‧一五(0.15%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新臺幣貳佰億元(含)以下時,按每年百分之○‧一○(0.10%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元時,按每年百分之○‧○五(0.05%)之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
國泰證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2019/02/25
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
江宇騰
追蹤指數
彭博15+年公用事業美公司債精選指
公司電話
0227008399
資產規模（百萬）
2025/11/15
540.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
最高管理費率
0.3000%
網站
https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx
管理費率
0.2000%
配股資訊
股利所屬期間
2025-Q3
盈餘配股
-
現金股利
0.50 元
公積配股
-
股票股利
-
重要行事曆
看完整行事曆股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2025/11/13
除息資料
除權資料
除息日期
2025/10/20
除權日期
-
最後過戶日
2025/10/21
最後過戶日
-
融券最後回補日
2025/10/14
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2025/10/22 - 2025/10/26
停止過戶期間
-
停止融券期間
2025/10/14 - 2025/10/17
停止融券期間
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股價
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