中信高評級公司債

00772B
34.200.07(0.20%)
收盤 | 2026/01/21 13:30 更新
3,264成交量
-本益比 (同業平均)
漲→跌 (0.20%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間：2026/01/21
全名
中國信託多元收益債券ETF傘型之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣三十億元(含)以下時,按百分之零點一四之比率計算;逾新臺幣三十億元至二百億元(含)以下時,按百分之零點一二之比率計算;逾新臺幣二百億元(不含)時,按百分之零點零捌之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2019/01/19
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
張 王黎 尹
追蹤指數
彭博10+年高評級美元公司債指數
公司電話
02-2652-6688
資產規模（百萬） 2026/01/21
119,859.00
公司地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
最高管理費率
網站
http://www.ctbcinvestments.com/
管理費率

配股資訊

股利所屬期間
2025-M12
盈餘配股
-
現金股利
0.132 元
公積配股
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股票股利
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除權資料
除息日期
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除權日期
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最後過戶日
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融券最後回補日
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融券最後回補日
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停止過戶期間
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停止融券期間
2026/01/13 - 2026/01/16
停止融券期間
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