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中信高評級公司債
36.110.29(0.80%)
收盤 | 2024/07/26 13:30 更新10,269
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連2跌 (1.15%)
公司基本資料
全名
中國信託多元收益債券ETF傘型之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣三十億元(含)以下時,按百分之零點一四之比率計算;逾新臺幣三十億元至二百億元(含)以下時,按百分之零點一二之比率計算;逾新臺幣二百億元(不含)時,按百分之零點零捌之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2019/01/19
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
張勝原
追蹤指數
彭巴10+年高評級美元公司債指數
公司電話
(02)26526688
資產規模（百萬）
2024/07/27
135,319.00
公司地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
最高管理費率
網站
http://www.ctbcinvestments.com
管理費率
配股資訊
股利所屬期間
2024-M6
盈餘配股
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現金股利
0.14 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2024/08/09
除息資料
除權資料
除息日期
2024/07/16
除權日期
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最後過戶日
2024/07/17
最後過戶日
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融券最後回補日
2024/07/10
融券最後回補日
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停止過戶期間
2024/07/18 - 2024/07/22
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/07/10 - 2024/07/15
停止融券期間
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