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凱基新興債10+
31.340.16(0.51%)
開盤 | 2024/04/19 09:44 更新85
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連2跌→漲 (0.26%)
公司基本資料
全名
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣40億元(含)以下時,按每年0.16%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣40億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣200億元,且於新臺幣400億元(含)以下時,按每年0.08%之比率計算;基金淨資產價值超過新臺幣400億元以上時,按每年0.06%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
凱基證券投資信託股份有限公司
投資地區
其他
成立日
2018/09/05
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
鄭翰紘
追蹤指數
彭巴新興10+年BBB主權債15%指
公司電話
(02)2181-5678
資產規模（百萬）
2024/04/19
30,102.00
公司地址
台北市中山區明水路698號
最高管理費率
0.4000%
網站
https://www.kgifund.com.tw/
管理費率
0.2000%
配股資訊
股利所屬期間
2024-Q1
盈餘配股
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現金股利
0.44 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2024/05/15
除息資料
除權資料
除息日期
2024/04/18
除權日期
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最後過戶日
2024/04/19
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/04/12
融券最後回補日
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停止過戶期間
2024/04/20 - 2024/04/24
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/04/12 - 2024/04/17
停止融券期間
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