凱基新興債10+
31.910.14(0.44%)
收盤 | 2026/02/09 12:09 更新105
-
連2漲→跌 (0.44%)
公司基本資料
全名
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣40億元(含)以下時,按每年0.16%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣40億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣200億元,且於新臺幣400億元(含)以下時,按每年0.08%之比率計算;基金淨資產價值超過新臺幣400億元以上時,按每年0.06%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
凱基證券投資信託股份有限公司
投資地區
其他
成立日
2018/09/05
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
劉書銘
追蹤指數
彭博新興10+年BBB主權債15%指
公司電話
02-8502-2299
資產規模（百萬）
2026/02/09
37,500.00
公司地址
台北市中山區明水路698號
最高管理費率
0.4000%
網站
https://www.kgifund.com.tw/
管理費率
0.2000%
配股資訊
股利所屬期間
2025-Q4
盈餘配股
-
現金股利
0.41 元
公積配股
-
股票股利
-
重要行事曆
看完整行事曆股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2026/02/23
除息資料
除權資料
除息日期
2026/01/20
除權日期
-
最後過戶日
2026/01/21
最後過戶日
-
融券最後回補日
2026/01/14
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2026/01/22 - 2026/01/26
停止過戶期間
-
停止融券期間
2026/01/14 - 2026/01/19
停止融券期間
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