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國泰新興投等債
34.090.15(0.44%)
收盤 | 2024/12/20 13:30 更新157
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連3跌 (0.79%)
公司基本資料
全名
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
保管費率
淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時按每年0.16%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新台幣壹佰億元(含)以下時按每年0.12%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元時按每年0.10%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
國泰證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2018/01/29
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
林盈華
追蹤指數
彭巴新興5+年美息收投資債指數
公司電話
27008399
資產規模（百萬）
2024/12/21
39,500.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
最高管理費率
0.4500%
網站
https://www.cathayholdings.com/funds/funds/etf/index.aspx
管理費率
0.3500%
配股資訊
股利所屬期間
2024-Q3
盈餘配股
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現金股利
0.62 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
-
現金股利發放日
2024/11/12
除息資料
除權資料
除息日期
2024/10/17
除權日期
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最後過戶日
2024/10/18
最後過戶日
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融券最後回補日
2024/10/11
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/10/21 - 2024/10/25
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/10/11 - 2024/10/16
停止融券期間
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