國泰新興投等債

00726B
33.870.09(0.27%)
收盤 | 2026/01/22 13:30 更新
592成交量
-本益比 (同業平均)
跌→漲 (0.27%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間：2026/01/22
全名
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
保管費率
淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時按每年0.16%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新台幣壹佰億元(含)以下時按每年0.12%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元時按每年0.10%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
國泰證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2018/01/29
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
江宇騰
追蹤指數
彭博新興5+年美息收投資債指數
公司電話
27008399
資產規模（百萬） 2026/01/22
39,772.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
最高管理費率
0.4500%
網站
https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx
管理費率
0.3500%

配股資訊

股利所屬期間
2025-Q4
盈餘配股
-
現金股利
0.50 元
公積配股
-
股票股利
-

重要行事曆

看完整行事曆
股東常會
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配股發放日
-
現金股利發放日
2026/02/26
除息資料
除權資料
除息日期
2026/01/27
除權日期
-
最後過戶日
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最後過戶日
-
融券最後回補日
2026/01/21
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2026/01/29 - 2026/02/02
停止過戶期間
-
停止融券期間
2026/01/21 - 2026/01/26
停止融券期間
-
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