元大投資級公司債

00720B

33.790.09(0.27%)

收盤 | 2026/01/21 14:30 更新

11,806成交量

-本益比 (同業平均)

漲→跌 (0.27%)

連漲連跌

公司基本資料

資料時間：2026/01/21

全名

元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金

保管費率

本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.14%之比率計算; 本基金淨資產價值逾新臺幣30億元(不含)且為新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算;本基金淨資產價值逾新臺幣200億元(不含)且為新臺幣500億元(含)以下時,按每年0.06%之比率計算;本基金淨資產價值逾新臺幣500億元(不含)時,按每年0.05%之比率計算.

計價幣別

新台幣

發行公司

元大證券投資信託股份有限公司

投資地區

美國

成立日

2018/01/19

交易所

證券櫃檯買賣中心

經理人

周宜縉

追蹤指數

彭博美國20+年BBB公司債流動性指數

公司電話

02-2717-5555

資產規模（百萬） 2026/01/21

146,448.00

公司地址

臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、5樓及68號2樓之1

最高管理費率

0.4000%

網站

http://www.yuantaetfs.com/

管理費率

0.3000%

配股資訊

股利所屬期間

2025-Q4

盈餘配股

現金股利

0.44 元

公積配股

股票股利

重要行事曆

看完整行事曆

股東常會

配股發放日

現金股利發放日

2026/02/11

除息資料

除權資料

除息日期

2026/01/22

除權日期

最後過戶日

2026/01/23

最後過戶日

融券最後回補日

2026/01/16

融券最後回補日

停止過戶期間

2026/01/24 - 2026/01/28

停止過戶期間

停止融券期間

2026/01/16 - 2026/01/21

停止融券期間

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