元大投資級公司債
34.060.06(0.18%)
開盤 | 2026/01/14 10:07 更新1,906
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連2漲 (0.44%)
公司基本資料
全名
元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.14%之比率計算; 本基金淨資產價值逾新臺幣30億元(不含)且為新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算;本基金淨資產價值逾新臺幣200億元(不含)且為新臺幣500億元(含)以下時,按每年0.06%之比率計算;本基金淨資產價值逾新臺幣500億元(不含)時,按每年0.05%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
元大證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2018/01/19
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
周宜縉
追蹤指數
彭博美國20+年BBB公司債流動性指數
公司電話
02-2717-5555
資產規模（百萬）
2026/01/13
147,860.00
公司地址
臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、5樓及68號2樓之1
最高管理費率
0.4000%
網站
http://www.yuantaetfs.com/
管理費率
0.3000%
配股資訊
股利所屬期間
2025-Q4
盈餘配股
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現金股利
0.44 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2026/02/11
除息資料
除權資料
除息日期
2026/01/22
除權日期
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最後過戶日
2026/01/23
最後過戶日
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融券最後回補日
2026/01/16
融券最後回補日
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停止過戶期間
2026/01/24 - 2026/01/28
停止過戶期間
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停止融券期間
2026/01/16 - 2026/01/21
停止融券期間
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