元大美債7-10
32.650.01(0.03%)
收盤 | 2025/07/09 13:30 更新357
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跌→漲 (0.03%)
公司基本資料
全名
元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值為新台幣30億(含)以下時,每年按基金淨資產價值之0.1%計算;30億(不含)且為新臺幣200億(含)以下時,每年按基金淨資產價值之0.06%計算;逾新臺幣200億(不含)時,每年按基金淨資產價值之0.04%計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
元大證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2017/06/15
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
周宜縉
追蹤指數
ICE美國政府7-10年債指數
公司電話
(02)27175555
資產規模（百萬）
2025/07/09
1,977.00
公司地址
臺北市松山區敦化南路1段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1
最高管理費率
0.2000%
網站
http://www.yuantaetfs.com/
管理費率
0.2000%
配股資訊
股利所屬期間
2025-Q1
盈餘配股
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現金股利
0.30 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2025/07/11
除息資料
除權資料
除息日期
2025/06/20
除權日期
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最後過戶日
2025/06/23
最後過戶日
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融券最後回補日
2025/06/16
融券最後回補日
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停止過戶期間
2025/06/24 - 2025/06/28
停止過戶期間
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停止融券期間
2025/06/16 - 2025/06/19
停止融券期間
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