元大美債7-10
37.130.04(0.11%)
收盤 | 2025/03/10 14:30 更新957
-
漲→跌 (0.11%)
公司基本資料
全名
元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值為新台幣30億(含)以下時,每年按基金淨資產價值之0.1%計算;30億(不含)且為新臺幣200億(含)以下時,每年按基金淨資產價值之0.06%計算;逾新臺幣200億(不含)時,每年按基金淨資產價值之0.04%計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
元大證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2017/06/15
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
周宜縉
追蹤指數
ICE美國政府7-10年債指數
公司電話
(02)27175555
資產規模（百萬）
2025/03/10
2,097.00
公司地址
臺北市松山區敦化南路1段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1
最高管理費率
0.2000%
網站
http://www.yuantaetfs.com/
管理費率
0.2000%
配股資訊
股利所屬期間
2024-Q4
盈餘配股
-
現金股利
0.28 元
公積配股
-
股票股利
-
重要行事曆
看完整行事曆股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2025/04/15
除息資料
除權資料
除息日期
2025/03/21
除權日期
-
最後過戶日
2025/03/24
最後過戶日
-
融券最後回補日
2025/03/17
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2025/03/25 - 2025/03/29
停止過戶期間
-
停止融券期間
2025/03/17 - 2025/03/20
停止融券期間
-