元大美債7-10

00697B
36.560.16(0.44%)
收盤 | 2024/12/12 13:30 更新
1,471成交量
-本益比 (同業平均)
連3跌 (0.89%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間:2024/12/12
全名
元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值為新台幣30億(含)以下時,每年按基金淨資產價值之0.1%計算;30億(不含)且為新臺幣200億(含)以下時,每年按基金淨資產價值之0.06%計算;逾新臺幣200億(不含)時,每年按基金淨資產價值之0.04%計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
元大證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2017/06/15
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
周宜縉
追蹤指數
ICE美國政府7-10年債指數
公司電話
(02)27175555
資產規模(百萬) 2024/12/12
1,861.00
公司地址
臺北市松山區敦化南路1段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1
最高管理費率
0.2000%
網站
http://www.yuantaetfs.com
管理費率
0.2000%

配股資訊

股利所屬期間
2024-Q3
盈餘配股
-
現金股利
0.29 元
公積配股
-
股票股利
-

重要行事曆

看完整行事曆
股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2025/01/13
除息資料
除權資料
除息日期
2024/12/17
除權日期
-
最後過戶日
2024/12/18
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/12/11
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/12/19 - 2024/12/23
停止過戶期間
-
停止融券期間
2024/12/11 - 2024/12/16
停止融券期間
-
立即登入瀏覽你的投資組合。登入
網友也在看
股名/股號
股價
漲跌(%)
成交量(張)
  • 元大美債20年
    00679B.TWO
    29.41
    0.341.14%
    84,534
  • 國泰20年美債
    00687B.TWO
    30.96
    0.361.15%
    71,030
  • 群益ESG投等債20+
    00937B.TWO
    16.26
    0.080.49%
    69,448
  • 元大AAA至A公司債
    00751B.TWO
    35.14
    0.270.76%
    9,341
  • 元大投資級公司債
    00720B.TWO
    36.29
    0.230.63%
    8,081
台股資料來源臺灣證券交易所臺灣期貨交易所財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,國際股市資料來源請參考 Yahoo Finance。使用Yahoo奇摩股市服務前,請您詳閱相關使用規範與聲明
台股行情、個股基本資料及財務資訊為精誠資訊提供。