元大美債7-10

00697B
34.790.10(0.29%)
開盤 | 2023/10/03 11:32 更新
192成交量
-本益比 (同業平均)
連2跌 (0.46%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間:2023/10/03
全名
元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值為新台幣30億(含)以下時,每年按基金淨資產價值之0.17%計算;30億(不含)以上時,按淨資產價值每年0.1%計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
元大證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2017/06/15
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
周宜縉
追蹤指數
ICE美國政府7-10年債指數
公司電話
(02)27175555
資產規模(百萬) 2023/10/03
671.00
公司地址
臺北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號地下一層
最高管理費率
0.2000%
網站
http://www.yuantaetfs.com
管理費率
0.2000%

配股資訊

股利所屬期間
2023-Q2
盈餘配股
-
現金股利
0.34 元
公積配股
-
股票股利
-

重要行事曆

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股東常會
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配股發放日
-
現金股利發放日
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除息資料
除權資料
除息日期
2023/09/18
除權日期
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最後過戶日
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最後過戶日
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融券最後回補日
2023/09/12
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2023/09/20 - 2023/09/24
停止過戶期間
-
停止融券期間
2023/09/12 - 2023/09/15
停止融券期間
-
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