國泰20年美債

00687B
31.510.13(0.41%)
收盤 | 2024/07/23 14:30 更新
31,779成交量
-本益比 (同業平均)
漲→跌 (0.41%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間:2024/07/23
全名
國泰20年期(以上)美國公債指數證券投資信託基金
保管費率
淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時按每年0.17%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元且於新臺幣伍拾億元(含)以下時按每年0.10%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣伍拾億元且於新臺幣貳佰億元(含)以下時按每年0.07%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元時按每年0.06%之比率計算
計價幣別
新台幣
發行公司
國泰證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2017/04/06
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
游日傑
追蹤指數
彭巴20+年美國公債指數
公司電話
0227008399
資產規模(百萬) 2024/07/23
176,892.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
最高管理費率
0.2000%
網站
https://www.cathayholdings.com/funds/funds/etf/index.aspx
管理費率
0.1000%

配股資訊

股利所屬期間
2024-Q1
盈餘配股
-
現金股利
0.34 元
公積配股
-
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-

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除息資料
除權資料
除息日期
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除權日期
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最後過戶日
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融券最後回補日
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融券最後回補日
-
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停止過戶期間
-
停止融券期間
2024/06/14 - 2024/06/19
停止融券期間
-
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台股資料來源臺灣證券交易所臺灣期貨交易所財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,國際股市資料來源請參考 Yahoo Finance。使用Yahoo奇摩股市服務前,請您詳閱相關使用規範與聲明
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