復華傳家二號基金

41.42新台幣0.28(0.68%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.17%
3月11.63%
1年20.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.00%
      -
      -
    • 一個月
      4.17%
      -
      2.21%
    • 三個月
      11.63%
      -
      7.31%
    • 一年
      20.83%
      -
      16.05%
    • 三年(年度化)
      7.60%
      -
      7.62%
    • 五年(年度化)
      10.93%
      -
      8.71%
    • 十年(年度化)
      11.96%
      -
      10.34%
    • 年初至今
      28.99%
      -
      22.20%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    28.99%
    基金規模
    7,426.76百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2000-09-06
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 本基金於成立日起,投資於股票之總金額不得超過基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲53.21%
    2. 2.新興亞洲0.83%
    3. 3.拉丁美洲0.39%
    4. 4.新興歐洲0.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.23%
    2. 2.金融服務4.13%
    3. 3.健康護理3.33%
    4. 4.工業2.53%
    5. 5.基本物料1.94%
    前五大持股
    1. 1.Jentech Precision Industrial Co Ltd5.72%
    2. 2.Gold Circuit Electronics Ltd4.10%
    3. 3.Taiwan (Government of)3.94%
    4. 4.E. Sun Financial Holding Co Ltd3.86%
    5. 5.Taiwan (Government of)3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      20.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲53.21%
    2. 2.新興亞洲0.83%
    3. 3.拉丁美洲0.39%
    4. 4.新興歐洲0.17%
    前五大持股
    1. 1.Jentech Precision Industrial Co Ltd5.72%
    2. 2.Gold Circuit Electronics Ltd4.10%
    3. 3.Taiwan (Government of)3.94%
    4. 4.E. Sun Financial Holding Co Ltd3.86%
    5. 5.Taiwan (Government of)3.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.23%
    2. 2.金融服務4.13%
    3. 3.健康護理3.33%
    4. 4.工業2.53%
    5. 5.基本物料1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      20.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -