復華傳家二號基金

58.13新台幣0.07(0.11%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月7.73%
3月7.37%
1年4.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.46%
      -
      -
    • 一個月
      7.73%
      -
      8.01%
    • 三個月
      7.37%
      -
      3.22%
    • 一年
      4.60%
      -
      4.94%
    • 三年(年度化)
      7.77%
      -
      7.30%
    • 五年(年度化)
      8.80%
      -
      10.11%
    • 十年(年度化)
      11.26%
      -
      9.31%
    • 年初至今
      3.61%
      -
      4.87%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.61%
    基金規模
    6,565.04百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2000-09-06
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 本基金於成立日起,投資於股票之總金額不得超過基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲63.94%
    2. 2.美國1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.24%
    2. 2.工業12.52%
    3. 3.周期性消費4.14%
    4. 4.房地產2.07%
    5. 5.金融服務2.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.96%
    2. 2.MediaTek Inc4.92%
    3. 3.Taiwan(Government Of)4.05%
    4. 4.Taiwan(Government Of)3.51%
    5. 5.United Integrated Services Co Ltd3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      18.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲63.94%
    2. 2.美國1.05%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.96%
    2. 2.MediaTek Inc4.92%
    3. 3.Taiwan(Government Of)4.05%
    4. 4.Taiwan(Government Of)3.51%
    5. 5.United Integrated Services Co Ltd3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.24%
    2. 2.工業12.52%
    3. 3.周期性消費4.14%
    4. 4.房地產2.07%
    5. 5.金融服務2.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      18.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -