復華傳家二號基金

53.22新台幣0.05(0.1%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月8.01%
3月2.64%
1年13.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.52%
      -
      -
    • 一個月
      8.01%
      -
      5.87%
    • 三個月
      2.64%
      -
      1.14%
    • 一年
      13.79%
      -
      12.35%
    • 三年(年度化)
      22.97%
      -
      18.55%
    • 五年(年度化)
      19.61%
      -
      15.71%
    • 十年(年度化)
      15.32%
      -
      13.31%
    • 年初至今
      8.76%
      -
      6.75%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.76%
    基金規模
    12,330.38百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2000-09-06
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 本基金於成立日起,投資於股票之總金額不得超過基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲73.11%
    2. 2.新興亞洲1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技55.59%
    2. 2.基本物料9.04%
    3. 3.金融服務7.11%
    4. 4.周期性消費2.30%
    5. 5.工業0.62%
    前五大持股
    1. 1.eMemory Technology Inc5.18%
    2. 2.United Microelectronics Corp4.86%
    3. 3.Nan Ya Printed Circuit Board Corp4.10%
    4. 4.Formosa Plastics Corp3.91%
    5. 5.Fubon Financial Holdings Co Ltd3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.17
      -
    • 月報酬標準差
      17.09
      -
    • 月報酬夏普值
      1.49
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲73.11%
    2. 2.新興亞洲1.56%
    前五大持股
    1. 1.eMemory Technology Inc5.18%
    2. 2.United Microelectronics Corp4.86%
    3. 3.Nan Ya Printed Circuit Board Corp4.10%
    4. 4.Formosa Plastics Corp3.91%
    5. 5.Fubon Financial Holdings Co Ltd3.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技55.59%
    2. 2.基本物料9.04%
    3. 3.金融服務7.11%
    4. 4.周期性消費2.30%
    5. 5.工業0.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.17
      -
    • 月報酬標準差
      17.09
      -
    • 月報酬夏普值
      1.49
      -