復華傳家二號基金

44.76新台幣0.27(0.6%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.5%
3月8.36%
1年15.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.50%
      -
      1.53%
    • 三個月
      8.36%
      -
      5.33%
    • 一年
      15.36%
      -
      10.29%
    • 三年(年度化)
      13.82%
      -
      12.61%
    • 五年(年度化)
      10.32%
      -
      8.13%
    • 十年(年度化)
      11.95%
      -
      10.02%
    • 年初至今
      9.69%
      -
      8.95%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.69%
    基金規模
    184.32百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2000-09-06
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 本基金於成立日起,投資於股票之總金額不得超過基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲53.92%
    2. 2.新興亞洲2.61%
    3. 3.美國1.81%
    4. 4.拉丁美洲0.49%
    5. 5.新興歐洲0.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.39%
    2. 2.工業6.43%
    3. 3.金融服務4.15%
    4. 4.健康護理2.00%
    5. 5.周期性消費1.52%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)5.36%
    2. 2.Jentech Precision Industrial Co Ltd5.02%
    3. 3.Taiwan (Government of)4.65%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.62%
    5. 5.Taiwan (Government of)2.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      21.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲53.92%
    2. 2.新興亞洲2.61%
    3. 3.美國1.81%
    4. 4.拉丁美洲0.49%
    5. 5.新興歐洲0.24%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)5.36%
    2. 2.Jentech Precision Industrial Co Ltd5.02%
    3. 3.Taiwan (Government of)4.65%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.62%
    5. 5.Taiwan (Government of)2.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.39%
    2. 2.工業6.43%
    3. 3.金融服務4.15%
    4. 4.健康護理2.00%
    5. 5.周期性消費1.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      21.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -