復華傳家二號基金

62.55新台幣1.06(1.66%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月4.23%
3月4.93%
1年20.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      4.23%
      -
      7.14%
    • 三個月
      4.93%
      -
      8.55%
    • 一年
      20.30%
      -
      25.72%
    • 三年(年度化)
      3.94%
      -
      6.91%
    • 五年(年度化)
      14.70%
      -
      15.18%
    • 十年(年度化)
      11.96%
      -
      10.84%
    • 年初至今
      20.82%
      -
      20.32%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    20.82%
    基金規模
    10,182.59百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2000-09-06
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 本基金於成立日起,投資於股票之總金額不得超過基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲73.16%
    2. 2.美國1.02%
    3. 3.新興亞洲0.40%
    4. 4.拉丁美洲0.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技58.02%
    2. 2.工業12.75%
    3. 3.周期性消費2.54%
    4. 4.電訊服務1.16%
    5. 5.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.23%
    2. 2.Phison Electronics Corp4.17%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd4.17%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd3.98%
    5. 5.Fortune Electric Co Ltd3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      19.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲73.16%
    2. 2.美國1.02%
    3. 3.新興亞洲0.40%
    4. 4.拉丁美洲0.30%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.23%
    2. 2.Phison Electronics Corp4.17%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd4.17%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd3.98%
    5. 5.Fortune Electric Co Ltd3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技58.02%
    2. 2.工業12.75%
    3. 3.周期性消費2.54%
    4. 4.電訊服務1.16%
    5. 5.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      19.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -