復華傳家二號基金

43.24新台幣0.65(1.52%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月12.98%
3月5%
1年24.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.63%
      -
      -
    • 一個月
      12.98%
      -
      9.75%
    • 三個月
      5.00%
      -
      1.51%
    • 一年
      24.99%
      -
      20.21%
    • 三年(年度化)
      5.54%
      -
      5.46%
    • 五年(年度化)
      9.80%
      -
      6.82%
    • 十年(年度化)
      12.29%
      -
      10.37%
    • 年初至今
      25.88%
      -
      21.53%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    25.88%
    基金規模
    5,211.25百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2000-09-06
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 本基金於成立日起,投資於股票之總金額不得超過基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲54.56%
    2. 2.新興亞洲2.21%
    3. 3.美國1.13%
    4. 4.拉丁美洲0.55%
    5. 5.新興歐洲0.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技45.76%
    2. 2.工業5.05%
    3. 3.金融服務4.41%
    4. 4.健康護理1.37%
    5. 5.電訊服務1.11%
    前五大持股
    1. 1.Jentech Precision Industrial Co Ltd6.33%
    2. 2.Taiwan (Government of)4.84%
    3. 3.Accton Technology Corp4.68%
    4. 4.Taiwan (Government of)4.25%
    5. 5.Taiwan (Government of)4.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      20.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲54.56%
    2. 2.新興亞洲2.21%
    3. 3.美國1.13%
    4. 4.拉丁美洲0.55%
    5. 5.新興歐洲0.22%
    前五大持股
    1. 1.Jentech Precision Industrial Co Ltd6.33%
    2. 2.Taiwan (Government of)4.84%
    3. 3.Accton Technology Corp4.68%
    4. 4.Taiwan (Government of)4.25%
    5. 5.Taiwan (Government of)4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技45.76%
    2. 2.工業5.05%
    3. 3.金融服務4.41%
    4. 4.健康護理1.37%
    5. 5.電訊服務1.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      20.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -