復華傳家二號基金

58.14新台幣0.43(0.74%)
2024/03/04更新
績效 / 
1月5.46%
3月13.58%
1年31.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.44%
      -
      -
    • 一個月
      5.46%
      -
      5.90%
    • 三個月
      13.58%
      -
      12.30%
    • 一年
      31.17%
      -
      32.49%
    • 三年(年度化)
      6.52%
      -
      7.92%
    • 五年(年度化)
      14.44%
      -
      14.38%
    • 十年(年度化)
      11.80%
      -
      10.77%
    • 年初至今
      12.30%
      -
      10.48%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.30%
    基金規模
    8,391.76百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2000-09-06
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 本基金於成立日起,投資於股票之總金額不得超過基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲61.85%
    2. 2.美國4.88%
    3. 3.新興亞洲0.52%
    4. 4.拉丁美洲0.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技57.55%
    2. 2.工業6.13%
    3. 3.周期性消費3.33%
    4. 4.金融服務0.18%
    5. 5.能源0.11%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd4.88%
    2. 2.Largan Precision Co Ltd4.27%
    3. 3.Taiwan (Government of)3.57%
    4. 4.Phison Electronics Corp3.23%
    5. 5.Jentech Precision Industrial Co Ltd3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      20.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲61.85%
    2. 2.美國4.88%
    3. 3.新興亞洲0.52%
    4. 4.拉丁美洲0.40%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd4.88%
    2. 2.Largan Precision Co Ltd4.27%
    3. 3.Taiwan (Government of)3.57%
    4. 4.Phison Electronics Corp3.23%
    5. 5.Jentech Precision Industrial Co Ltd3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技57.55%
    2. 2.工業6.13%
    3. 3.周期性消費3.33%
    4. 4.金融服務0.18%
    5. 5.能源0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      20.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -