復華傳家二號基金

52.37新台幣0.49(0.94%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月5.54%
3月0.92%
1年23.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      5.54%
      -
      3.45%
    • 三個月
      0.92%
      -
      3.10%
    • 一年
      23.51%
      -
      24.53%
    • 三年(年度化)
      20.33%
      -
      16.27%
    • 五年(年度化)
      19.10%
      -
      15.99%
    • 十年(年度化)
      14.31%
      -
      12.50%
    • 年初至今
      18.77%
      -
      17.29%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    18.77%
    基金規模
    11,514.47百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2000-09-06
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 本基金於成立日起,投資於股票之總金額不得超過基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲80.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.37%
    2. 2.工業10.15%
    3. 3.周期性消費5.88%
    前五大持股
    1. 1.Nan Ya Printed Circuit Board Corp6.49%
    2. 2.United Microelectronics Corp5.36%
    3. 3.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd4.84%
    4. 4.GlobalWafers Co Ltd4.31%
    5. 5.Fitipower Integrated Technology Inc3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      17.57
      -
    • 月報酬夏普值
      1.06
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲80.39%
    前五大持股
    1. 1.Nan Ya Printed Circuit Board Corp6.49%
    2. 2.United Microelectronics Corp5.36%
    3. 3.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd4.84%
    4. 4.GlobalWafers Co Ltd4.31%
    5. 5.Fitipower Integrated Technology Inc3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.37%
    2. 2.工業10.15%
    3. 3.周期性消費5.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      17.57
      -
    • 月報酬夏普值
      1.06
      -