復華傳家二號基金

54.51新台幣0.92(1.66%)
2025/03/11更新
績效 / 
1月9.77%
3月10.79%
1年4.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.27%
      -
      -
    • 一個月
      9.77%
      -
      5.54%
    • 三個月
      10.79%
      -
      7.16%
    • 一年
      4.79%
      -
      3.58%
    • 三年(年度化)
      0.88%
      -
      3.49%
    • 五年(年度化)
      8.82%
      -
      10.27%
    • 十年(年度化)
      10.67%
      -
      9.25%
    • 年初至今
      9.61%
      -
      6.75%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.61%
    基金規模
    271.06百萬截至 2025-01-31
    成立時間
    2000-09-06
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 本基金於成立日起,投資於股票之總金額不得超過基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲73.50%
    2. 2.美國4.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技59.63%
    2. 2.電訊服務6.23%
    3. 3.周期性消費6.19%
    4. 4.工業5.37%
    5. 5.健康護理0.39%
    前五大持股
    1. 1.International Games System Co Ltd6.23%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.16%
    3. 3.Elite Material Co Ltd5.56%
    4. 4.MPI Corp5.05%
    5. 5.Alchip Technologies Ltd3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      18.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲73.50%
    2. 2.美國4.30%
    前五大持股
    1. 1.International Games System Co Ltd6.23%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.16%
    3. 3.Elite Material Co Ltd5.56%
    4. 4.MPI Corp5.05%
    5. 5.Alchip Technologies Ltd3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技59.63%
    2. 2.電訊服務6.23%
    3. 3.周期性消費6.19%
    4. 4.工業5.37%
    5. 5.健康護理0.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      18.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -