保德信貨幣市場基金

15.98新台幣0(0%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.05%
1年0.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.02%
      -
      0.01%
    • 三個月
      0.05%
      -
      0.04%
    • 一年
      0.26%
      -
      0.20%
    • 三年(年度化)
      0.43%
      -
      0.38%
    • 五年(年度化)
      0.42%
      -
      0.37%
    • 十年(年度化)
      0.48%
      -
      0.45%
    • 年初至今
      0.19%
      -
      0.14%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 新台幣
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.19%
    基金規模
    796.19百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    1996-05-17
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金運用於國內銀行存款或投資於國內之短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經財政部核准之短期債務憑證)、有價證券(含政府債券、公司債、次順位公司債、金融債券、次順位金融債、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、附買回交易(含短期票券及有價證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Cash & Cash Equivalents99.98%
    2. 2.Other Assets And Liabilities0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.09
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Cash & Cash Equivalents99.98%
    2. 2.Other Assets And Liabilities0.02%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.09
      -