富達基金-新興市場債券基金 (A股累計美元)

19.51美元0.03(0.15%)
2024/11/13更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.82%
1年16.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      1.35%
      0.66%
    • 三個月
      1.82%
      5.37%
      1.63%
    • 一年
      16.10%
      8.36%
      14.17%
    • 三年(年度化)
      5.95%
      4.99%
      0.22%
    • 五年(年度化)
      2.17%
      0.19%
      1.01%
    • 十年(年度化)
      0.87%
      2.05%
      2.23%
    • 年初至今
      5.51%
      0.39%
      6.17%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.51%
    基金規模
    682.43百萬截至 2024-11-12
    成立時間
    2006-01-23
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於政府、準政府、銀行、金融機構及公司實體所發行的新興市場的債務證券。本基金亦投資於其他類別之債務證券、股權證券、較低品質之債務證券,以及在需要時得投資貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Dec 2412.03%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2411.35%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 246.54%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 243.81%
    5. 5.Euro Bobl Future Dec 243.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      13.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Dec 2412.03%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2411.35%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 246.54%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 243.81%
    5. 5.Euro Bobl Future Dec 243.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      13.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -