富達基金-新興市場債券基金 (A股累計美元)

20.02美元0.06(0.3%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月2.31%
3月0.5%
1年6.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      2.31%
      1.35%
      2.22%
    • 三個月
      0.50%
      5.37%
      0.87%
    • 一年
      6.23%
      8.36%
      6.65%
    • 三年(年度化)
      2.22%
      4.99%
      6.20%
    • 五年(年度化)
      0.77%
      0.19%
      3.13%
    • 十年(年度化)
      0.86%
      2.05%
      2.40%
    • 年初至今
      2.78%
      0.39%
      3.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.78%
    基金規模
    565.54百萬截至 2025-05-15
    成立時間
    2006-01-23
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於政府、準政府、銀行、金融機構及公司實體所發行的新興市場的債務證券。本基金亦投資於其他類別之債務證券、股權證券、較低品質之債務證券,以及在需要時得投資貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2521.65%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 2514.07%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 258.78%
    4. 4.Euro Bund Future June 254.99%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 254.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      12.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2521.65%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 2514.07%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 258.78%
    4. 4.Euro Bund Future June 254.99%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 254.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      12.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -