富達基金-新興市場債券基金 (A股累計美元)

17.05美元0.08(0.47%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.06%
1年8.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      0.53%
      0.39%
    • 三個月
      0.06%
      0.74%
      1.15%
    • 一年
      8.25%
      0.89%
      0.63%
    • 三年(年度化)
      5.64%
      0.58%
      2.14%
    • 五年(年度化)
      3.08%
      0.20%
      0.55%
    • 十年(年度化)
      0.01%
      1.77%
      0.70%
    • 年初至今
      0.47%
      2.40%
      2.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.47%
    基金規模
    1,018.58百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2006-01-23
    晨星評等
    投資策略
    글로벌 이머징마켓의 채무 성 증권에 주로 투자함으로 써 수익(income)과 자본이득 을 달성하고자 함. 또한 펀 드는 이머징마켓 발행인들 의 현지시장 채무증서, 고정 수입증권, 주식증권과 회사 채 및 낮은 등급의 채무성 증권을 포함한 다른 유형의 증권에도 투자할 수 있음. 이 펀드는 라틴아메리카, 동 남아시아, 아프리카, 동유럽 (러시아 포함) 및 중동 지역 에 투자함 (단, 위 지역들에 한정되지 아니함).

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future June 2310.64%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc8.29%
    3. 3.Euro Bund Future June 235.60%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future June 233.91%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 233.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      14.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future June 2310.64%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc8.29%
    3. 3.Euro Bund Future June 235.60%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future June 233.91%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 233.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      14.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -