富達基金-新興市場債券基金 (A股累計美元)

18.57美元0.01(0.05%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.87%
1年6.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      18.57
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/11
      18.56
      0.15
      0.80%
    • 2024/04/10
      18.71
      0.10
      0.53%
    • 2024/04/09
      18.81
      0.08
      0.43%
    • 2024/04/08
      18.73
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/05
      18.75
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/04
      18.77
      0.10
      0.54%
    • 2024/04/03
      18.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      18.67
      0.09
      0.48%
    • 2024/04/01
      18.76
      0.07
      0.37%
    • 2024/03/29
      18.83
      0.12
      0.63%
    • 2024/03/28
      18.95
      0.14
      0.74%
    • 2024/03/27
      18.81
      0.05
      0.27%
    • 2024/03/26
      18.76
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/25
      18.74
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      18.76
      0.17
      0.91%
    • 2024/03/21
      18.59
      0.05
      0.27%
    • 2024/03/20
      18.54
      0.05
      0.27%
    • 2024/03/19
      18.49
      0.04
      0.22%
    • 2024/03/18
      18.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/15
      18.46
      0.04
      0.22%
    • 2024/03/14
      18.50
      0.07
      0.38%
    • 2024/03/13
      18.57
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/12
      18.56
      0.05
      0.27%
    • 2024/03/11
      18.61
      0.03
      0.16%
    • 2024/03/08
      18.64
      0.06
      0.32%
    • 2024/03/07
      18.58
      0.15
      0.81%
    • 2024/03/06
      18.43
      0.04
      0.22%
    • 2024/03/05
      18.47
      0.03
      0.16%
    • 2024/03/04
      18.44
      0.08
      0.44%

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