富達基金-新興市場債券基金 (A股累計美元)

17.46美元0.06(0.35%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.26%
3月0.52%
1年4.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      17.46
      0.06
      0.35%
    • 2023/11/30
      17.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      17.40
      0.12
      0.69%
    • 2023/11/28
      17.28
      0.04
      0.23%
    • 2023/11/27
      17.24
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/24
      17.22
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/23
      17.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      17.23
      0.05
      0.29%
    • 2023/11/21
      17.18
      0.09
      0.53%
    • 2023/11/20
      17.09
      0.03
      0.18%
    • 2023/11/17
      17.06
      0.06
      0.35%
    • 2023/11/16
      17.00
      0.06
      0.35%
    • 2023/11/15
      16.94
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/14
      16.95
      0.16
      0.95%
    • 2023/11/13
      16.79
      0.04
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      16.83
      0.05
      0.30%
    • 2023/11/09
      16.88
      0.05
      0.30%
    • 2023/11/08
      16.93
      0.04
      0.24%
    • 2023/11/07
      16.89
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/06
      16.87
      0.06
      0.35%
    • 2023/11/03
      16.93
      0.19
      1.14%
    • 2023/11/02
      16.74
      0.18
      1.09%
    • 2023/11/01
      16.56
      0.03
      0.18%
    • 2023/10/31
      16.53
      0.06
      0.36%
    • 2023/10/30
      16.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      16.47
      0.04
      0.24%
    • 2023/10/26
      16.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/25
      16.43
      0.02
      0.12%
    • 2023/10/24
      16.45
      0.08
      0.49%
    • 2023/10/23
      16.37
      0.03
      0.18%

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