富達基金-新興市場債券基金(美元累積)

23.43美元0.05(0.21%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.13%
1年1.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      23.43
      0.05
      0.21%
    • 2021/02/18
      23.48
      0.05
      0.21%
    • 2021/02/17
      23.43
      0.08
      0.34%
    • 2021/02/16
      23.51
      0.12
      0.51%
    • 2021/02/15
      23.63
      0.11
      0.46%
    • 2021/02/12
      23.74
      0.14
      0.59%
    • 2021/02/11
      23.60
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/10
      23.63
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/09
      23.62
      0.07
      0.30%
    • 2021/02/08
      23.69
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/05
      23.70
      0.08
      0.34%
    • 2021/02/04
      23.62
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/03
      23.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      23.60
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/01
      23.57
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      23.55
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/28
      23.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/27
      23.54
      0.05
      0.21%
    • 2021/01/26
      23.59
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/25
      23.58
      0.06
      0.26%
    • 2021/01/22
      23.52
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/21
      23.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/20
      23.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      23.50
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/18
      23.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      23.49
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/14
      23.51
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/13
      23.49
      0.08
      0.34%
    • 2021/01/12
      23.41
      0.16
      0.68%
    • 2021/01/11
      23.57
      0.07
      0.30%

    下載歷史報價