富達基金－新興市場債券基金 (A股累計美元)

19.37美元0.03(0.16%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.02%
1年6.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      19.37
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/23
      19.40
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/20
      19.42
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/19
      19.41
      0.19
      0.97%
    • 2024/12/18
      19.60
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/17
      19.62
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/16
      19.64
      0.05
      0.25%
    • 2024/12/13
      19.69
      0.08
      0.41%
    • 2024/12/12
      19.77
      0.06
      0.30%
    • 2024/12/11
      19.83
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/10
      19.84
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/09
      19.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      19.87
      0.08
      0.40%
    • 2024/12/05
      19.79
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/04
      19.75
      0.06
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      19.69
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/02
      19.68
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/29
      19.69
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/28
      19.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      19.66
      0.07
      0.36%
    • 2024/11/26
      19.59
      0.05
      0.26%
    • 2024/11/25
      19.54
      0.05
      0.26%
    • 2024/11/22
      19.49
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/21
      19.48
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/20
      19.46
      0.06
      0.31%
    • 2024/11/19
      19.40
      0.02
      0.10%

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