富達基金-新興市場債券基金(美元累積)

17.42美元0.02(0.12%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月8.94%
3月6.8%
1年27.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      17.42
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/12
      17.40
      0.08
      0.46%
    • 2022/08/11
      17.48
      0.18
      1.04%
    • 2022/08/10
      17.30
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/09
      17.32
      0.07
      0.41%
    • 2022/08/08
      17.25
      0.15
      0.88%
    • 2022/08/05
      17.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      17.10
      0.16
      0.95%
    • 2022/08/03
      16.94
      0.07
      0.42%
    • 2022/08/02
      16.87
      0.10
      0.60%
    • 2022/08/01
      16.77
      0.09
      0.53%
    • 2022/07/29
      16.86
      0.19
      1.14%
    • 2022/07/28
      16.67
      0.19
      1.15%
    • 2022/07/27
      16.48
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/26
      16.50
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      16.49
      0.09
      0.55%
    • 2022/07/22
      16.40
      0.15
      0.92%
    • 2022/07/21
      16.25
      0.23
      1.44%
    • 2022/07/20
      16.02
      0.10
      0.63%
    • 2022/07/19
      15.92
      0.09
      0.56%
    • 2022/07/18
      16.01
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/15
      15.99
      0.03
      0.19%
    • 2022/07/14
      15.96
      0.15
      0.93%
    • 2022/07/13
      16.11
      0.23
      1.41%
    • 2022/07/12
      16.34
      0.31
      1.86%
    • 2022/07/11
      16.65
      0.05
      0.30%
    • 2022/07/08
      16.70
      0.24
      1.42%
    • 2022/07/07
      16.94
      0.12
      0.70%
    • 2022/07/06
      17.06
      0.13
      0.77%
    • 2022/07/05
      16.93
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價