富達基金-新興市場債券基金 (A股累計美元)

16.41美元0.05(0.31%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月10.65%
3月4.37%
1年28.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      16.41
      0.05
      0.31%
    • 2022/11/24
      16.36
      0.08
      0.49%
    • 2022/11/23
      16.28
      0.10
      0.62%
    • 2022/11/22
      16.18
      0.04
      0.25%
    • 2022/11/21
      16.14
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/18
      16.16
      0.04
      0.25%
    • 2022/11/17
      16.20
      0.04
      0.25%
    • 2022/11/16
      16.24
      0.27
      1.69%
    • 2022/11/15
      15.97
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/14
      15.95
      0.17
      1.08%
    • 2022/11/11
      15.78
      0.32
      2.07%
    • 2022/11/10
      15.46
      0.04
      0.26%
    • 2022/11/09
      15.42
      0.08
      0.52%
    • 2022/11/08
      15.34
      0.20
      1.32%
    • 2022/11/07
      15.14
      0.07
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      15.21
      0.04
      0.26%
    • 2022/11/03
      15.17
      0.07
      0.46%
    • 2022/11/02
      15.24
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/01
      15.26
      0.03
      0.20%
    • 2022/10/31
      15.23
      0.02
      0.13%
    • 2022/10/28
      15.25
      0.02
      0.13%
    • 2022/10/27
      15.23
      0.12
      0.79%
    • 2022/10/26
      15.11
      0.28
      1.89%
    • 2022/10/25
      14.83
      0.08
      0.54%
    • 2022/10/24
      14.91
      0.03
      0.20%
    • 2022/10/21
      14.88
      0.18
      1.20%
    • 2022/10/20
      15.06
      0.13
      0.86%
    • 2022/10/19
      15.19
      0.11
      0.72%
    • 2022/10/18
      15.30
      0.09
      0.59%
    • 2022/10/17
      15.21
      0.02
      0.13%

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