富達基金－新興市場債券基金 (A股累計美元)

19.58美元0.05(0.26%)
2024/09/09更新
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    日期
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    • 2024/09/09
      19.58
      0.05
      0.26%
    • 2024/09/06
      19.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      19.63
      0.13
      0.67%
    • 2024/09/04
      19.50
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/03
      19.49
      0.05
      0.26%
    • 2024/09/02
      19.54
      0.04
      0.21%
    • 2024/08/30
      19.50
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/29
      19.49
      0.03
      0.15%
    • 2024/08/28
      19.52
      0.09
      0.46%
    • 2024/08/27
      19.43
      0.08
      0.41%
    • 2024/08/26
      19.51
      0.02
      0.10%
    • 2024/08/23
      19.49
      0.04
      0.21%
    • 2024/08/22
      19.45
      0.04
      0.21%
    • 2024/08/21
      19.49
      0.02
      0.10%
    • 2024/08/20
      19.47
      0.11
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      19.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/16
      19.35
      0.07
      0.36%
    • 2024/08/15
      19.28
      0.03
      0.16%
    • 2024/08/14
      19.31
      0.07
      0.36%
    • 2024/08/13
      19.24
      0.05
      0.26%
    • 2024/08/12
      19.19
      0.05
      0.26%
    • 2024/08/09
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      0.37%
    • 2024/08/08
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      0.11%
    • 2024/08/07
      19.09
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      0.05%
    • 2024/08/06
      19.08
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    • 2024/08/05
      19.10
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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