富達基金-新興市場債券基金(美元累積)

22.41美元0.12(0.54%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.21%
3月5.39%
1年5.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      22.41
      0.12
      0.54%
    • 2022/01/20
      22.29
      0.19
      0.86%
    • 2022/01/19
      22.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      22.10
      0.11
      0.50%
    • 2022/01/17
      22.21
      0.14
      0.63%
    • 2022/01/14
      22.35
      0.15
      0.67%
    • 2022/01/13
      22.50
      0.09
      0.40%
    • 2022/01/12
      22.59
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/11
      22.58
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/10
      22.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/07
      22.57
      0.16
      0.70%
    • 2022/01/06
      22.73
      0.20
      0.87%
    • 2022/01/05
      22.93
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/04
      22.95
      0.09
      0.39%
    • 2022/01/03
      23.04
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      23.08
      0.03
      0.13%
    • 2021/12/30
      23.05
      0.03
      0.13%
    • 2021/12/29
      23.02
      0.05
      0.22%
    • 2021/12/28
      23.07
      0.04
      0.17%
    • 2021/12/27
      23.03
      0.03
      0.13%
    • 2021/12/24
      23.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      23.00
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/22
      23.01
      0.05
      0.22%
    • 2021/12/21
      22.96
      0.07
      0.30%
    • 2021/12/20
      23.03
      0.21
      0.90%
    • 2021/12/17
      23.24
      0.11
      0.48%
    • 2021/12/16
      23.13
      0.03
      0.13%
    • 2021/12/15
      23.16
      0.08
      0.34%
    • 2021/12/14
      23.24
      0.11
      0.48%
    • 2021/12/13
      23.13
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價