富達基金-新興市場債券基金(美元累積)

23.91美元0.11(0.46%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月1.54%
3月3.98%
1年10.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      23.91
      0.11
      0.46%
    • 2021/06/23
      23.80
      0.08
      0.34%
    • 2021/06/22
      23.88
      0.06
      0.25%
    • 2021/06/21
      23.94
      0.07
      0.29%
    • 2021/06/18
      24.01
      0.16
      0.67%
    • 2021/06/17
      23.85
      0.11
      0.46%
    • 2021/06/16
      23.96
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/15
      23.93
      0.06
      0.25%
    • 2021/06/14
      23.99
      0.08
      0.33%
    • 2021/06/11
      24.07
      0.08
      0.33%
    • 2021/06/10
      23.99
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/09
      23.97
      0.08
      0.34%
    • 2021/06/08
      23.89
      0.05
      0.21%
    • 2021/06/07
      23.84
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/04
      23.81
      0.08
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/03
      23.73
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/02
      23.76
      0.07
      0.30%
    • 2021/06/01
      23.69
      0.03
      0.13%
    • 2021/05/31
      23.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/28
      23.66
      0.04
      0.17%
    • 2021/05/27
      23.62
      0.05
      0.21%
    • 2021/05/26
      23.67
      0.05
      0.21%
    • 2021/05/25
      23.62
      0.04
      0.17%
    • 2021/05/24
      23.58
      0.14
      0.60%
    • 2021/05/21
      23.44
      0.07
      0.30%
    • 2021/05/20
      23.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/19
      23.50
      0.06
      0.26%
    • 2021/05/18
      23.56
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/17
      23.57
      0.03
      0.13%
    • 2021/05/14
      23.54
      0.05
      0.21%

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