富達基金-新興市場債券基金(美元累積)

24.21美元0.05(0.21%)
2021/09/23更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      24.21
      0.05
      0.21%
    • 2021/09/22
      24.26
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/21
      24.27
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/20
      24.28
      0.08
      0.33%
    • 2021/09/17
      24.36
      0.06
      0.25%
    • 2021/09/16
      24.42
      0.05
      0.21%
    • 2021/09/15
      24.37
      0.11
      0.45%
    • 2021/09/14
      24.48
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/13
      24.46
      0.06
      0.25%
    • 2021/09/10
      24.40
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/09
      24.37
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/08
      24.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      24.36
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/06
      24.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      24.39
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      24.41
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/01
      24.40
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/31
      24.39
      0.05
      0.21%
    • 2021/08/30
      24.34
      0.08
      0.33%
    • 2021/08/27
      24.26
      0.04
      0.17%
    • 2021/08/26
      24.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      24.22
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      0.08%
    • 2021/08/24
      24.20
      0.04
      0.17%
    • 2021/08/23
      24.16
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      0.21%
    • 2021/08/20
      24.11
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      0.04%
    • 2021/08/19
      24.10
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      0.29%
    • 2021/08/18
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      0.08%
    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
      24.02
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    • 2021/08/13
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