富達基金－新興市場債券基金 (A股累計美元)

17.46美元0.06(0.35%)

2023/12/01更新

績效 /

1月5.26%

3月0.52%

1年4.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
17.46
0.06
0.35%
2023/11/30
17.40
0.00
0.00%
2023/11/29
17.40
0.12
0.69%
2023/11/28
17.28
0.04
0.23%
2023/11/27
17.24
0.02
0.12%
2023/11/24
17.22
0.01
0.06%
2023/11/23
17.23
0.00
0.00%
2023/11/22
17.23
0.05
0.29%
2023/11/21
17.18
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0.53%
2023/11/20
17.09
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2023/11/17
17.06
0.06
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2023/11/16
17.00
0.06
0.35%
2023/11/15
16.94
0.01
0.06%
2023/11/14
16.95
0.16
0.95%
2023/11/13
16.79
0.04
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
16.83
0.05
0.30%
2023/11/09
16.88
0.05
0.30%
2023/11/08
16.93
0.04
0.24%
2023/11/07
16.89
0.02
0.12%
2023/11/06
16.87
0.06
0.35%
2023/11/03
16.93
0.19
1.14%
2023/11/02
16.74
0.18
1.09%
2023/11/01
16.56
0.03
0.18%
2023/10/31
16.53
0.06
0.36%
2023/10/30
16.47
0.00
0.00%
2023/10/27
16.47
0.04
0.24%
2023/10/26
16.43
0.00
0.00%
2023/10/25
16.43
0.02
0.12%
2023/10/24
16.45
0.08
0.49%
2023/10/23
16.37
0.03
0.18%

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