富達基金-新興市場債券基金 (A股累計美元)

19.88美元0.02(0.1%)
2025/02/17更新
績效 / 
1月1.74%
3月2.42%
1年10.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/17
      19.88
      0.02
      0.10%
    • 2025/02/14
      19.86
      0.06
      0.30%
    • 2025/02/13
      19.80
      0.07
      0.36%
    • 2025/02/12
      19.73
      0.07
      0.35%
    • 2025/02/11
      19.80
      0.07
      0.35%
    • 2025/02/10
      19.87
      0.03
      0.15%
    • 2025/02/07
      19.90
      0.04
      0.20%
    • 2025/02/06
      19.94
      0.03
      0.15%
    • 2025/02/05
      19.91
      0.13
      0.66%
    • 2025/02/04
      19.78
      0.02
      0.10%
    • 2025/02/03
      19.76
      0.02
      0.10%
    • 2025/01/31
      19.78
      0.02
      0.10%
    • 2025/01/30
      19.76
      0.04
      0.20%
    • 2025/01/29
      19.72
      0.04
      0.20%
    • 2025/01/28
      19.68
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/27
      19.68
      0.05
      0.26%
    • 2025/01/24
      19.63
      0.05
      0.26%
    • 2025/01/23
      19.58
      0.06
      0.31%
    • 2025/01/22
      19.64
      0.03
      0.15%
    • 2025/01/21
      19.61
      0.06
      0.31%
    • 2025/01/20
      19.55
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/17
      19.54
      0.02
      0.10%
    • 2025/01/16
      19.52
      0.05
      0.26%
    • 2025/01/15
      19.47
      0.15
      0.78%
    • 2025/01/14
      19.32
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      0.10%
    • 2025/01/13
      19.30
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      0.41%
    • 2025/01/10
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      0.36%
    • 2025/01/09
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      0.26%
    • 2025/01/08
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      0.06
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    • 2025/01/07
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