富達基金-新興市場債券基金 (A股累計美元)

17.12美元0.02(0.12%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.47%
1年14.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      17.12
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/21
      17.10
      0.03
      0.18%
    • 2023/03/20
      17.07
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/17
      17.09
      0.09
      0.52%
    • 2023/03/16
      17.18
      0.13
      0.75%
    • 2023/03/15
      17.31
      0.13
      0.76%
    • 2023/03/14
      17.18
      0.10
      0.58%
    • 2023/03/13
      17.28
      0.10
      0.58%
    • 2023/03/10
      17.18
      0.04
      0.23%
    • 2023/03/09
      17.22
      0.06
      0.35%
    • 2023/03/08
      17.28
      0.11
      0.64%
    • 2023/03/07
      17.17
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/06
      17.18
      0.09
      0.53%
    • 2023/03/03
      17.09
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/02
      17.11
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      17.14
      0.18
      1.04%
    • 2023/02/28
      17.32
      0.08
      0.46%
    • 2023/02/27
      17.40
      0.18
      1.05%
    • 2023/02/24
      17.22
      0.14
      0.81%
    • 2023/02/23
      17.36
      0.10
      0.58%
    • 2023/02/22
      17.26
      0.09
      0.52%
    • 2023/02/21
      17.17
      0.24
      1.38%
    • 2023/02/20
      17.41
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/17
      17.42
      0.06
      0.34%
    • 2023/02/16
      17.48
      0.07
      0.40%
    • 2023/02/15
      17.55
      0.06
      0.34%
    • 2023/02/14
      17.61
      0.03
      0.17%
    • 2023/02/13
      17.64
      0.02
      0.11%
    • 2023/02/10
      17.66
      0.25
      1.40%
    • 2023/02/09
      17.91
      0.05
      0.28%

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