柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y

243.52美元1.59(0.65%)
2023/08/15更新
績效 / 
1月5.96%
3月4.61%
1年1.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.48%
      -
      -
    • 一個月
      5.96%
      14.41%
      26.22%
    • 三個月
      4.61%
      14.32%
      17.93%
    • 一年
      1.38%
      31.35%
      27.70%
    • 三年(年度化)
      -
      1.25%
      5.43%
    • 五年(年度化)
      -
      5.40%
      4.29%
    • 十年(年度化)
      -
      5.84%
      5.57%
    • 年初至今
      0.13%
      27.57%
      25.67%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.13%
    基金規模
    64.57百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    2005-09-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金主要透過投資於資產、產品或業務均設於大中華地區的公司所發行的股票和股本相關證券,提供長期的資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲69.86%
    2. 2.已開發亞洲27.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.28%
    2. 2.周期性消費20.00%
    3. 3.工業14.35%
    4. 4.金融服務13.88%
    5. 5.電訊服務10.85%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.87%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.79%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.53%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H4.62%
    5. 5.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      16.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲69.86%
    2. 2.已開發亞洲27.86%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.87%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.79%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.53%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H4.62%
    5. 5.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H3.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.28%
    2. 2.周期性消費20.00%
    3. 3.工業14.35%
    4. 4.金融服務13.88%
    5. 5.電訊服務10.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      16.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -