柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y（停止銷售）

243.52美元1.59(0.65%)

2023/08/15更新

績效 /

1月5.96%

3月4.61%

1年1.38%

晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
3.48%
-
-
一個月
5.96%
1.49%
6.52%
三個月
4.61%
0.33%
4.65%
一年
1.38%
34.43%
38.09%
三年(年度化)
-
17.74%
7.63%
五年(年度化)
-
2.79%
2.87%
十年(年度化)
-
8.92%
9.14%
年初至今
0.13%
34.43%
6.59%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

大中華股票

基金公司/總代理人

柏瑞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.13%

基金規模

68.51百萬截至 2025-10-31

成立時間

2005-09-01

晨星評等

投資策略

子基金主要透過投資於資產、產品或業務均設於大中華地區的公司所發行的股票和股本相關證券，提供長期的資本增長。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲69.86%
2.已開發亞洲27.86%

前五大大行業比重

1.科技21.28%
2.周期性消費20.00%
3.工業14.35%
4.金融服務13.88%
5.電訊服務10.85%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.94%
2.Tencent Holdings Ltd9.00%
3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.66%
4.China Construction Bank Corp Class H4.86%
5.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H3.62%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.62
-
月報酬標準差
16.64
-
月報酬夏普值
0.40
-

投資區域

1.新興亞洲69.86%
2.已開發亞洲27.86%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.94%
2.Tencent Holdings Ltd9.00%
3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.66%
4.China Construction Bank Corp Class H4.86%
5.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H3.62%

前五大大行業比重

1.科技21.28%
2.周期性消費20.00%
3.工業14.35%
4.金融服務13.88%
5.電訊服務10.85%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.62
-
月報酬標準差
16.64
-
月報酬夏普值
0.40
-

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