柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y

266.07美元1.41(0.53%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月6.85%
3月0.58%
1年11.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      6.85%
      0.35%
      4.86%
    • 三個月
      0.58%
      1.91%
      5.03%
    • 一年
      11.67%
      9.47%
      16.84%
    • 三年(年度化)
      7.75%
      12.82%
      13.48%
    • 五年(年度化)
      8.48%
      11.96%
      12.25%
    • 十年(年度化)
      5.65%
      9.22%
      9.29%
    • 年初至今
      4.48%
      9.47%
      1.66%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.48%
    基金規模
    67.35百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2005-09-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金主要透過投資於資產、產品或業務均設於大中華地區的公司所發行的股票和股本相關證券,提供長期的資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.87%
    2. 2.已開發亞洲29.31%
    3. 3.美國0.82%
    4. 4.英國0.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.03%
    2. 2.周期性消費16.24%
    3. 3.工業14.97%
    4. 4.金融服務14.96%
    5. 5.電訊服務12.22%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.96%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.09%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.76%
    4. 4.Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Class H5.57%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      17.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.87%
    2. 2.已開發亞洲29.31%
    3. 3.美國0.82%
    4. 4.英國0.81%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.96%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.09%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.76%
    4. 4.Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Class H5.57%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.03%
    2. 2.周期性消費16.24%
    3. 3.工業14.97%
    4. 4.金融服務14.96%
    5. 5.電訊服務12.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      17.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -