柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y

281.00美元4.39(1.59%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.85%
3月5.08%
1年27.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      0.34%
      0.33%
    • 三個月
      5.08%
      0.92%
      2.20%
    • 一年
      27.56%
      48.58%
      33.46%
    • 三年(年度化)
      5.67%
      11.87%
      11.94%
    • 五年(年度化)
      11.07%
      17.41%
      16.67%
    • 十年(年度化)
      4.79%
      8.37%
      8.76%
    • 年初至今
      3.30%
      6.47%
      3.65%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.30%
    基金規模
    72.71百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2005-09-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金主要透過投資於資產、產品或業務均設於大中華地區的公司所發行的股票和股本相關證券,提供長期的資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.35%
    2. 2.已開發亞洲30.10%
    3. 3.美國0.89%
    4. 4.英國0.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.25%
    2. 2.金融服務17.58%
    3. 3.周期性消費15.58%
    4. 4.工業15.31%
    5. 5.電訊服務13.58%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.51%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.15%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd8.61%
    4. 4.Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Class H4.18%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      18.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.35%
    2. 2.已開發亞洲30.10%
    3. 3.美國0.89%
    4. 4.英國0.80%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.51%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.15%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd8.61%
    4. 4.Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Class H4.18%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.25%
    2. 2.金融服務17.58%
    3. 3.周期性消費15.58%
    4. 4.工業15.31%
    5. 5.電訊服務13.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      18.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -

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