柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y

256.27美元3.16(1.22%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.06%
3月7.68%
1年9.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      1.08%
      0.89%
    • 三個月
      7.68%
      8.84%
      10.07%
    • 一年
      9.99%
      8.46%
      6.92%
    • 三年(年度化)
      4.71%
      11.07%
      11.00%
    • 五年(年度化)
      6.82%
      12.70%
      11.37%
    • 十年(年度化)
      6.57%
      8.76%
      10.46%
    • 年初至今
      3.11%
      2.95%
      6.53%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.11%
    基金規模
    71.70百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2005-09-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金主要透過投資於資產、產品或業務均設於大中華地區的公司所發行的股票和股本相關證券,提供長期的資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.85%
    2. 2.已開發亞洲28.82%
    3. 3.美國1.37%
    4. 4.英國0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.70%
    2. 2.周期性消費15.90%
    3. 3.工業15.27%
    4. 4.金融服務14.75%
    5. 5.電訊服務10.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.35%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.92%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.87%
    4. 4.Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Class H5.10%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      18.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.85%
    2. 2.已開發亞洲28.82%
    3. 3.美國1.37%
    4. 4.英國0.78%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.35%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.92%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.87%
    4. 4.Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Class H5.10%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.70%
    2. 2.周期性消費15.90%
    3. 3.工業15.27%
    4. 4.金融服務14.75%
    5. 5.電訊服務10.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      18.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -