柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y

291.12美元1.06(0.36%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.07%
3月11.24%
1年30.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.79%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      0.84%
      4.20%
    • 三個月
      11.24%
      12.43%
      11.83%
    • 一年
      30.91%
      44.57%
      46.39%
    • 三年(年度化)
      6.63%
      11.67%
      13.57%
    • 五年(年度化)
      12.65%
      19.65%
      18.97%
    • 十年(年度化)
      4.85%
      9.20%
      9.20%
    • 年初至今
      9.12%
      7.45%
      7.81%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.12%
    基金規模
    76.07百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2005-09-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金主要透過投資於資產、產品或業務均設於大中華地區的公司所發行的股票和股本相關證券,提供長期的資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲69.71%
    2. 2.已開發亞洲27.03%
    3. 3.英國0.90%
    4. 4.美國0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.18%
    2. 2.金融服務16.83%
    3. 3.周期性消費16.05%
    4. 4.工業15.22%
    5. 5.電訊服務14.05%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.26%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.10%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.31%
    4. 4.Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Class H4.98%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      18.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲69.71%
    2. 2.已開發亞洲27.03%
    3. 3.英國0.90%
    4. 4.美國0.78%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.26%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.10%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.31%
    4. 4.Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Class H4.98%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.18%
    2. 2.金融服務16.83%
    3. 3.周期性消費16.05%
    4. 4.工業15.22%
    5. 5.電訊服務14.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      18.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -