柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y

291.12美元1.06(0.36%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.07%
3月11.24%
1年30.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      291.12
      1.06
      0.36%
    • 2021/03/04
      292.19
      6.62
      2.21%
    • 2021/03/03
      298.80
      5.92
      2.02%
    • 2021/03/02
      292.89
      1.42
      0.48%
    • 2021/03/01
      294.31
      4.24
      1.46%
    • 2021/02/26
      290.07
      10.51
      3.50%
    • 2021/02/25
      300.58
      5.08
      1.72%
    • 2021/02/24
      295.51
      8.52
      2.80%
    • 2021/02/23
      304.03
      0.21
      0.07%
    • 2021/02/22
      303.82
      2.03
      0.66%
    • 2021/02/19
      305.85
      1.36
      0.45%
    • 2021/02/18
      304.49
      7.58
      2.56%
    • 2021/02/10
      296.91
      3.59
      1.22%
    • 2021/02/09
      293.32
      1.04
      0.36%
    • 2021/02/08
      292.28
      1.44
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      290.83
      1.14
      0.39%
    • 2021/02/03
      293.79
      0.21
      0.07%
    • 2021/02/02
      293.58
      5.01
      1.74%
    • 2021/02/01
      288.58
      5.22
      1.84%
    • 2021/01/29
      283.36
      3.08
      1.07%
    • 2021/01/28
      286.43
      7.69
      2.61%
    • 2021/01/27
      294.12
      0.71
      0.24%
    • 2021/01/26
      294.83
      5.95
      1.98%
    • 2021/01/25
      300.78
      4.51
      1.52%
    • 2021/01/22
      296.27
      4.95
      1.64%
    • 2021/01/21
      301.22
      0.40
      0.13%
    • 2021/01/20
      300.83
      6.19
      2.10%
    • 2021/01/19
      294.63
      5.36
      1.85%
    • 2021/01/18
      289.27
      3.38
      1.18%
    • 2021/01/15
      285.89
      0.20
      0.07%

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