柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y

256.27美元3.16(1.22%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.06%
3月7.68%
1年9.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      256.27
      3.16
      1.22%
    • 2021/09/23
      259.43
      3.77
      1.48%
    • 2021/09/20
      255.66
      6.10
      2.33%
    • 2021/09/17
      261.76
      0.52
      0.20%
    • 2021/09/16
      261.24
      3.81
      1.44%
    • 2021/09/15
      265.04
      3.20
      1.19%
    • 2021/09/14
      268.24
      3.47
      1.28%
    • 2021/09/13
      271.71
      2.51
      0.92%
    • 2021/09/10
      274.22
      3.16
      1.17%
    • 2021/09/09
      271.06
      3.14
      1.14%
    • 2021/09/08
      274.20
      0.98
      0.36%
    • 2021/09/07
      275.18
      1.07
      0.39%
    • 2021/09/06
      276.25
      3.20
      1.17%
    • 2021/09/03
      273.04
      0.26
      0.10%
    • 2021/09/02
      273.31
      1.85
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      271.46
      0.86
      0.32%
    • 2021/08/31
      270.60
      2.92
      1.09%
    • 2021/08/30
      267.67
      2.17
      0.82%
    • 2021/08/27
      265.51
      0.94
      0.36%
    • 2021/08/26
      264.56
      1.91
      0.72%
    • 2021/08/25
      266.48
      1.45
      0.55%
    • 2021/08/24
      265.02
      5.43
      2.09%
    • 2021/08/23
      259.60
      3.88
      1.52%
    • 2021/08/20
      255.72
      2.34
      0.91%
    • 2021/08/19
      258.06
      5.57
      2.11%
    • 2021/08/18
      263.64
      0.90
      0.34%
    • 2021/08/17
      262.73
      4.76
      1.78%
    • 2021/08/16
      267.49
      1.39
      0.52%
    • 2021/08/13
      268.88
      1.87
      0.69%
    • 2021/08/12
      270.75
      0.88
      0.32%

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