柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y

243.52美元1.59(0.65%)

2023/08/15更新

績效 /

1月5.96%

3月4.61%

1年1.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/15
243.52
1.59
0.65%
2023/08/14
245.12
3.72
1.49%
2023/08/11
248.84
2.97
1.18%
2023/08/10
251.81
0.91
0.36%
2023/08/09
252.72
0.41
0.16%
2023/08/08
252.31
5.75
2.23%
2023/08/04
258.07
0.63
0.24%
2023/08/03
257.44
0.93
0.36%
2023/08/02
258.37
5.45
2.07%
2023/08/01
263.83
1.23
0.47%
2023/07/31
265.06
2.06
0.78%
2023/07/28
263.00
3.82
1.48%
2023/07/27
259.18
2.45
0.95%
2023/07/26
256.73
1.16
0.45%
2023/07/25
257.89
8.92
3.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/07/24
248.97
3.71
1.47%
2023/07/21
252.68
0.19
0.08%
2023/07/20
252.87
0.62
0.24%
2023/07/19
253.49
0.82
0.32%
2023/07/18
254.31
4.65
1.80%
2023/07/14
258.96
1.18
0.46%
2023/07/13
257.79
4.81
1.90%
2023/07/12
252.97
2.05
0.82%
2023/07/11
250.93
3.03
1.22%
2023/07/10
247.90
1.31
0.53%
2023/07/07
246.59
0.95
0.38%
2023/07/06
247.54
4.24
1.69%
2023/07/05
251.78
2.88
1.13%
2023/07/04
254.66
1.96
0.78%
2023/07/03
252.70
4.37
1.76%

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