柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y

281.43美元1.54(0.55%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月2.61%
3月3.82%
1年30.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      281.43
      1.54
      0.55%
    • 2021/06/16
      279.90
      2.62
      0.93%
    • 2021/06/15
      282.52
      0.40
      0.14%
    • 2021/06/11
      282.93
      0.22
      0.08%
    • 2021/06/10
      283.14
      1.05
      0.37%
    • 2021/06/09
      282.09
      0.88
      0.31%
    • 2021/06/08
      282.97
      0.47
      0.17%
    • 2021/06/04
      283.44
      0.06
      0.02%
    • 2021/06/03
      283.39
      2.23
      0.78%
    • 2021/06/02
      285.62
      0.80
      0.28%
    • 2021/06/01
      286.42
      1.45
      0.51%
    • 2021/05/31
      284.96
      1.36
      0.48%
    • 2021/05/28
      283.61
      0.07
      0.02%
    • 2021/05/27
      283.54
      0.47
      0.17%
    • 2021/05/26
      283.07
      1.55
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      281.52
      3.77
      1.36%
    • 2021/05/24
      277.75
      1.23
      0.44%
    • 2021/05/21
      278.98
      1.12
      0.40%
    • 2021/05/20
      277.86
      1.67
      0.60%
    • 2021/05/18
      279.53
      5.27
      1.92%
    • 2021/05/17
      274.26
      0.48
      0.18%
    • 2021/05/14
      273.78
      1.33
      0.49%
    • 2021/05/13
      272.45
      5.32
      1.92%
    • 2021/05/12
      277.77
      0.85
      0.31%
    • 2021/05/11
      276.93
      5.75
      2.04%
    • 2021/05/10
      282.68
      0.60
      0.21%
    • 2021/05/07
      282.08
      1.55
      0.55%
    • 2021/05/06
      280.54
      1.48
      0.53%
    • 2021/05/05
      279.05
      1.64
      0.58%
    • 2021/05/04
      280.69
      1.85
      0.65%

    下載歷史報價