柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y

256.27美元3.16(1.22%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.06%

3月7.68%

1年9.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
256.27
3.16
1.22%
2021/09/23
259.43
3.77
1.48%
2021/09/20
255.66
6.10
2.33%
2021/09/17
261.76
0.52
0.20%
2021/09/16
261.24
3.81
1.44%
2021/09/15
265.04
3.20
1.19%
2021/09/14
268.24
3.47
1.28%
2021/09/13
271.71
2.51
0.92%
2021/09/10
274.22
3.16
1.17%
2021/09/09
271.06
3.14
1.14%
2021/09/08
274.20
0.98
0.36%
2021/09/07
275.18
1.07
0.39%
2021/09/06
276.25
3.20
1.17%
2021/09/03
273.04
0.26
0.10%
2021/09/02
273.31
1.85
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/01
271.46
0.86
0.32%
2021/08/31
270.60
2.92
1.09%
2021/08/30
267.67
2.17
0.82%
2021/08/27
265.51
0.94
0.36%
2021/08/26
264.56
1.91
0.72%
2021/08/25
266.48
1.45
0.55%
2021/08/24
265.02
5.43
2.09%
2021/08/23
259.60
3.88
1.52%
2021/08/20
255.72
2.34
0.91%
2021/08/19
258.06
5.57
2.11%
2021/08/18
263.64
0.90
0.34%
2021/08/17
262.73
4.76
1.78%
2021/08/16
267.49
1.39
0.52%
2021/08/13
268.88
1.87
0.69%
2021/08/12
270.75
0.88
0.32%

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