施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積

30.42歐元0.07(0.24%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.69%
1年0.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      -
      0.50%
    • 三個月
      0.69%
      -
      1.00%
    • 一年
      0.42%
      -
      1.25%
    • 三年(年度化)
      5.84%
      -
      3.29%
    • 五年(年度化)
      2.40%
      -
      0.87%
    • 十年(年度化)
      0.25%
      -
      0.20%
    • 年初至今
      1.28%
      -
      0.61%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.28%
    基金規模
    528.58百萬截至 2024-06-19
    成立時間
    2003-11-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 248.88%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 246.71%
    3. 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M5.90%
    4. 4.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M5.78%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7705%2.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      9.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 248.88%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 246.71%
    3. 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M5.90%
    4. 4.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M5.78%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7705%2.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      9.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -