施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積

33.98歐元0.1(0.29%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月4.69%
3月1.68%
1年10.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      4.69%
      -
      2.10%
    • 三個月
      1.68%
      -
      1.07%
    • 一年
      10.54%
      -
      4.70%
    • 三年(年度化)
      0.82%
      -
      0.60%
    • 五年(年度化)
      0.51%
      -
      0.97%
    • 十年(年度化)
      1.42%
      -
      1.02%
    • 年初至今
      10.82%
      -
      5.52%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.82%
    基金規模
    84.80百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    2003-11-28
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,與通脹連繫的債券組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.4305%6.43%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1347%5.37%
    3. 3.Long Gilt Future June 225.23%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.961%5.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1446%4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      7.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.4305%6.43%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1347%5.37%
    3. 3.Long Gilt Future June 225.23%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.961%5.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1446%4.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      7.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -