施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積

30.19歐元0.04(0.14%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月1.85%
3月1.11%
1年11.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      1.85%
      -
      1.39%
    • 三個月
      1.11%
      -
      0.11%
    • 一年
      11.11%
      -
      7.40%
    • 三年(年度化)
      4.70%
      -
      2.39%
    • 五年(年度化)
      1.61%
      -
      0.54%
    • 十年(年度化)
      0.17%
      -
      0.09%
    • 年初至今
      0.64%
      -
      0.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.64%
    基金規模
    709.66百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2003-11-28
    晨星評等
    投資策略
    전세계의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 인플레이션 연계 채무증권 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식과 수익을 함께 달성하는 것이 목적임

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Swaption/European/05/15/2024/05/17/2025/P:Usd 3.10000 /R:Usd/Sofr/1D14.28%
    2. 2.Swaption/European/05/15/2024/05/17/2025/P:Usd 4.00000 /R:Usd/Sofr/1D14.22%
    3. 3.US 5 Year Note (CBT) Sept135.57%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.471%4.38%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1446%3.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      8.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Swaption/European/05/15/2024/05/17/2025/P:Usd 3.10000 /R:Usd/Sofr/1D14.28%
    2. 2.Swaption/European/05/15/2024/05/17/2025/P:Usd 4.00000 /R:Usd/Sofr/1D14.22%
    3. 3.US 5 Year Note (CBT) Sept135.57%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.471%4.38%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1446%3.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      8.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -