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施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積
30.15歐元0.03(0.08%)
2024/05/09更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.08%--
- 一個月0.32%-0.03%
- 三個月0.60%-0.29%
- 一年1.68%-1.03%
- 三年(年度化)5.99%-3.44%
- 五年(年度化)1.88%-0.72%
- 十年(年度化)0.20%-0.08%
- 年初至今2.13%-1.50%
基金總覽
基金組別
全球通膨連結債券 - 歐元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
2.13%
基金規模
543.10百萬截至 2024-05-08
成立時間
2003-11-28
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 247.96%
- 2.5 Year Treasury Note Future June 246.35%
- 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M5.62%
- 4.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M5.51%
- 5.Euro Bund Future June 244.46%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.48-
- 月報酬標準差9.27-
- 月報酬夏普值-0.77-
查無資料
- 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 247.96%
- 2.5 Year Treasury Note Future June 246.35%
- 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M5.62%
- 4.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M5.51%
- 5.Euro Bund Future June 244.46%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.48-
- 月報酬標準差9.27-
- 月報酬夏普值-0.77-
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