施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積

36.51歐元0.07(0.2%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.84%
1年2.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      -
      0.40%
    • 三個月
      1.84%
      -
      1.49%
    • 一年
      2.37%
      -
      2.86%
    • 三年(年度化)
      3.44%
      -
      2.45%
    • 五年(年度化)
      2.74%
      -
      1.73%
    • 十年(年度化)
      3.28%
      -
      2.24%
    • 年初至今
      0.33%
      -
      0.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.33%
    基金規模
    1,393.07百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2003-11-28
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,與通脹連繫的債券組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.141%7.07%
    2. 2.10 Year Government of Canada Bond Future June 214.38%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.2747%3.80%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.1265%3.74%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1357%3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      5.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.141%7.07%
    2. 2.10 Year Government of Canada Bond Future June 214.38%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.2747%3.80%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.1265%3.74%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1357%3.68%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      5.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -