施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積
29.88歐元0.04(0.15%)
2024/12/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.40%--
- 一個月2.11%-0.79%
- 三個月3.93%-2.00%
- 一年3.69%-0.34%
- 三年(年度化)7.81%-1.77%
- 五年(年度化)2.68%-0.34%
- 十年(年度化)0.32%-0.14%
- 年初至今3.03%-0.31%
基金總覽
基金組別
全球通膨連結債券 - 歐元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
3.03%
基金規模
423.64百萬截至 2024-12-27
成立時間
2003-11-28
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.39%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.35%
- 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 255.79%
- 4.Long Gilt Future Mar 253.03%
- 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%2.74%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.63-
- 月報酬標準差8.70-
- 月報酬夏普值-1.13-
查無資料
- 1.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.39%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.35%
- 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 255.79%
- 4.Long Gilt Future Mar 253.03%
- 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%2.74%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.63-
- 月報酬標準差8.70-
- 月報酬夏普值-1.13-