施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積

36.90歐元0.26(0.72%)

2021/06/11更新

績效 /

1月1.97%

3月2.62%

1年4.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
36.90
0.26
0.72%
2021/06/10
36.63
0.16
0.44%
2021/06/09
36.80
0.12
0.32%
2021/06/08
36.68
0.08
0.21%
2021/06/07
36.60
0.08
0.22%
2021/06/04
36.52
0.07
0.19%
2021/06/03
36.60
0.06
0.16%
2021/06/02
36.54
0.02
0.05%
2021/06/01
36.52
0.03
0.07%
2021/05/31
36.55
0.11
0.30%
2021/05/28
36.44
0.07
0.18%
2021/05/27
36.37
0.16
0.44%
2021/05/26
36.53
0.10
0.27%
2021/05/25
36.43
0.13
0.36%
2021/05/24
36.30
0.13
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/21
36.17
0.10
0.27%
2021/05/20
36.07
0.15
0.41%
2021/05/19
36.22
0.04
0.10%
2021/05/18
36.26
0.15
0.42%
2021/05/17
36.11
0.01
0.03%
2021/05/14
36.10
0.08
0.22%
2021/05/13
36.02
0.16
0.44%
2021/05/12
36.18
0.01
0.01%
2021/05/11
36.18
0.11
0.30%
2021/05/10
36.29
0.00
0.01%
2021/05/07
36.29
0.06
0.16%
2021/05/06
36.23
0.07
0.20%
2021/05/05
36.16
0.00
0.01%
2021/05/04
36.16
0.16
0.44%
2021/05/03
36.00
0.04
0.11%

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