施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積

30.22歐元0.06(0.19%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.62%
3月0.15%
1年10.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      30.22
      0.06
      0.19%
    • 2023/06/01
      30.28
      0.06
      0.19%
    • 2023/05/31
      30.22
      0.17
      0.56%
    • 2023/05/30
      30.05
      0.10
      0.33%
    • 2023/05/29
      29.95
      0.04
      0.14%
    • 2023/05/26
      29.91
      0.07
      0.23%
    • 2023/05/25
      29.98
      0.22
      0.73%
    • 2023/05/24
      30.20
      0.11
      0.37%
    • 2023/05/23
      30.09
      0.09
      0.29%
    • 2023/05/22
      30.18
      0.02
      0.07%
    • 2023/05/19
      30.20
      0.14
      0.45%
    • 2023/05/18
      30.33
      0.25
      0.81%
    • 2023/05/17
      30.58
      0.04
      0.14%
    • 2023/05/16
      30.63
      0.12
      0.38%
    • 2023/05/15
      30.74
      0.11
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      30.85
      0.11
      0.37%
    • 2023/05/11
      30.97
      0.18
      0.59%
    • 2023/05/10
      30.79
      0.12
      0.38%
    • 2023/05/09
      30.67
      0.05
      0.17%
    • 2023/05/08
      30.72
      0.04
      0.13%
    • 2023/05/05
      30.76
      0.06
      0.20%
    • 2023/05/04
      30.82
      0.09
      0.28%
    • 2023/05/03
      30.91
      0.19
      0.63%
    • 2023/05/02
      30.72
      0.18
      0.58%
    • 2023/05/01
      30.90
      0.04
      0.14%
    • 2023/04/28
      30.94
      0.02
      0.05%
    • 2023/04/27
      30.93
      0.09
      0.28%
    • 2023/04/26
      31.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      31.01
      0.15
      0.48%
    • 2023/04/24
      30.87
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價