施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積

30.30歐元0.06(0.2%)

2025/03/21更新

績效 /

1月0.51%

3月1.02%

1年0.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
30.30
0.06
0.20%
2025/03/20
30.36
0.18
0.59%
2025/03/19
30.19
0.00
0.02%
2025/03/18
30.18
0.00
0.00%
2025/03/17
30.18
0.07
0.23%
2025/03/14
30.11
0.05
0.17%
2025/03/13
30.06
0.04
0.15%
2025/03/12
30.11
0.09
0.30%
2025/03/11
30.20
0.06
0.20%
2025/03/10
30.26
0.05
0.17%
2025/03/07
30.31
0.14
0.47%
2025/03/06
30.17
0.19
0.62%
2025/03/05
30.35
0.17
0.56%
2025/03/04
30.52
0.10
0.34%
2025/03/03
30.42
0.04
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/28
30.46
0.04
0.13%
2025/02/27
30.42
0.01
0.03%
2025/02/26
30.43
0.05
0.17%
2025/02/25
30.38
0.17
0.56%
2025/02/24
30.21
0.06
0.19%
2025/02/21
30.15
0.04
0.14%
2025/02/20
30.11
0.03
0.09%
2025/02/19
30.08
0.09
0.29%
2025/02/18
30.17
0.06
0.20%
2025/02/17
30.23
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0.27%
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0.35%
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30.21
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0.29%
2025/02/12
30.12
0.14
0.46%
2025/02/11
30.26
0.10
0.32%
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