施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積

32.81歐元0.01(0.04%)

2022/06/24更新

績效 /

1月4.14%

3月10.22%

1年10.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
32.81
0.01
0.04%
2022/06/23
32.82
0.29
0.91%
2022/06/22
32.53
0.42
1.29%
2022/06/21
32.11
0.17
0.54%
2022/06/20
32.29
0.32
0.98%
2022/06/17
32.61
0.12
0.37%
2022/06/16
32.49
0.10
0.29%
2022/06/15
32.58
0.11
0.33%
2022/06/14
32.69
0.32
0.97%
2022/06/13
33.01
0.63
1.87%
2022/06/10
33.64
0.11
0.32%
2022/06/09
33.53
0.16
0.49%
2022/06/08
33.70
0.05
0.15%
2022/06/07
33.65
0.32
0.95%
2022/06/06
33.97
0.13
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/03
33.84
0.00
0.01%
2022/06/02
33.84
0.05
0.16%
2022/06/01
33.89
0.27
0.78%
2022/05/31
34.16
0.27
0.78%
2022/05/30
34.43
0.07
0.22%
2022/05/27
34.50
0.10
0.28%
2022/05/26
34.40
0.08
0.24%
2022/05/25
34.32
0.09
0.27%
2022/05/24
34.23
0.04
0.12%
2022/05/23
34.27
0.18
0.53%
2022/05/20
34.45
0.47
1.35%
2022/05/19
34.92
0.32
0.93%
2022/05/18
34.60
0.36
1.02%
2022/05/17
34.96
0.07
0.20%
2022/05/16
35.03
0.17
0.48%

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