施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積

35.64歐元0.01(0.03%)

2021/03/05更新

績效 /

1月1.58%

3月1.65%

1年0.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
35.64
0.01
0.03%
2021/03/04
35.63
0.07
0.19%
2021/03/03
35.56
0.10
0.27%
2021/03/02
35.46
0.10
0.27%
2021/03/01
35.56
0.11
0.30%
2021/02/26
35.45
0.12
0.33%
2021/02/25
35.34
0.04
0.12%
2021/02/24
35.29
0.24
0.67%
2021/02/23
35.53
0.00
0.01%
2021/02/22
35.53
0.07
0.19%
2021/02/19
35.60
0.27
0.76%
2021/02/18
35.87
0.11
0.31%
2021/02/17
35.98
0.10
0.29%
2021/02/16
36.09
0.03
0.09%
2021/02/15
36.12
0.15
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
36.27
0.12
0.33%
2021/02/11
36.39
0.01
0.02%
2021/02/10
36.38
0.03
0.09%
2021/02/09
36.35
0.08
0.22%
2021/02/08
36.27
0.06
0.16%
2021/02/05
36.21
0.11
0.31%
2021/02/03
36.41
0.03
0.07%
2021/02/02
36.39
0.07
0.19%
2021/02/01
36.45
0.04
0.10%
2021/01/29
36.49
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0.20%
2021/01/28
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0.08
0.22%
2021/01/27
36.48
0.02
0.05%
2021/01/26
36.50
0.11
0.29%
2021/01/25
36.40
0.04
0.12%
2021/01/22
36.35
0.12
0.34%

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