施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積

37.32歐元0.2(0.54%)

2022/01/18更新

績效 /

1月2.47%

3月1.19%

1年2.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
37.32
0.20
0.54%
2022/01/17
37.52
0.16
0.43%
2022/01/14
37.68
0.13
0.35%
2022/01/13
37.55
0.13
0.36%
2022/01/12
37.69
0.26
0.70%
2022/01/11
37.42
0.13
0.35%
2022/01/10
37.29
0.04
0.11%
2022/01/07
37.25
0.19
0.52%
2022/01/06
37.45
0.45
1.18%
2022/01/05
37.89
0.16
0.42%
2022/01/04
38.05
0.02
0.06%
2022/01/03
38.03
0.07
0.18%
2021/12/31
38.10
0.00
0.00%
2021/12/30
38.10
0.08
0.21%
2021/12/29
38.02
0.21
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/28
38.23
0.10
0.26%
2021/12/27
38.13
0.08
0.20%
2021/12/23
38.21
0.07
0.18%
2021/12/22
38.14
0.04
0.10%
2021/12/21
38.18
0.04
0.11%
2021/12/20
38.22
0.04
0.12%
2021/12/17
38.26
0.22
0.59%
2021/12/16
38.04
0.01
0.02%
2021/12/15
38.05
0.35
0.92%
2021/12/14
38.40
0.27
0.69%
2021/12/13
38.67
0.06
0.16%
2021/12/10
38.60
0.18
0.47%
2021/12/09
38.79
0.01
0.03%
2021/12/08
38.77
0.14
0.36%
2021/12/07
38.91
0.03
0.08%

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