施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積

31.38歐元0.06(0.18%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.74%
3月2.09%
1年19.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      31.38
      0.06
      0.18%
    • 2022/12/01
      31.43
      0.46
      1.48%
    • 2022/11/30
      30.98
      0.06
      0.19%
    • 2022/11/29
      31.03
      0.12
      0.39%
    • 2022/11/28
      31.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      31.15
      0.20
      0.62%
    • 2022/11/24
      31.35
      0.20
      0.64%
    • 2022/11/23
      31.15
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/22
      31.14
      0.15
      0.47%
    • 2022/11/21
      31.00
      0.04
      0.12%
    • 2022/11/18
      31.03
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/17
      31.01
      0.06
      0.18%
    • 2022/11/16
      31.06
      0.07
      0.24%
    • 2022/11/15
      30.99
      0.02
      0.05%
    • 2022/11/14
      31.01
      0.08
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      30.92
      0.06
      0.18%
    • 2022/11/10
      30.87
      0.47
      1.54%
    • 2022/11/09
      30.40
      0.11
      0.36%
    • 2022/11/08
      30.29
      0.04
      0.13%
    • 2022/11/07
      30.33
      0.17
      0.56%
    • 2022/11/04
      30.16
      0.16
      0.54%
    • 2022/11/03
      30.32
      0.22
      0.71%
    • 2022/11/02
      30.54
      0.06
      0.21%
    • 2022/11/01
      30.60
      0.07
      0.23%
    • 2022/10/31
      30.53
      0.10
      0.32%
    • 2022/10/28
      30.63
      0.12
      0.38%
    • 2022/10/27
      30.51
      0.25
      0.81%
    • 2022/10/26
      30.27
      0.30
      0.98%
    • 2022/10/25
      30.57
      0.36
      1.18%
    • 2022/10/24
      30.21
      0.38
      1.29%

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