施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積

29.94歐元0.12(0.42%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.27%
1年1.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      29.94
      0.12
      0.42%
    • 2024/02/23
      29.81
      0.03
      0.11%
    • 2024/02/22
      29.85
      0.07
      0.23%
    • 2024/02/21
      29.91
      0.02
      0.06%
    • 2024/02/20
      29.90
      0.02
      0.08%
    • 2024/02/19
      29.87
      0.02
      0.08%
    • 2024/02/16
      29.85
      0.19
      0.65%
    • 2024/02/15
      30.04
      0.18
      0.61%
    • 2024/02/14
      29.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/13
      29.86
      0.09
      0.31%
    • 2024/02/12
      29.95
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/09
      29.97
      0.03
      0.10%
    • 2024/02/08
      30.01
      0.06
      0.22%
    • 2024/02/07
      30.07
      0.06
      0.21%
    • 2024/02/06
      30.01
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/05
      30.02
      0.27
      0.90%
    • 2024/02/02
      30.29
      0.15
      0.49%
    • 2024/02/01
      30.44
      0.19
      0.64%
    • 2024/01/31
      30.25
      0.03
      0.10%
    • 2024/01/30
      30.22
      0.08
      0.26%
    • 2024/01/29
      30.14
      0.08
      0.27%
    • 2024/01/26
      30.06
      0.04
      0.14%
    • 2024/01/25
      30.02
      0.03
      0.11%
    • 2024/01/24
      30.05
      0.03
      0.10%
    • 2024/01/23
      30.08
      0.13
      0.42%
    • 2024/01/22
      30.21
      0.08
      0.26%
    • 2024/01/19
      30.13
      0.07
      0.24%
    • 2024/01/18
      30.06
      0.06
      0.19%
    • 2024/01/17
      30.11
      0.25
      0.82%
    • 2024/01/16
      30.36
      0.05
      0.15%

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