施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積

30.40歐元0.08(0.27%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月2.25%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      30.40
      0.08
      0.27%
    • 2024/07/24
      30.48
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/23
      30.48
      0.07
      0.24%
    • 2024/07/22
      30.56
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/19
      30.55
      0.16
      0.52%
    • 2024/07/18
      30.71
      0.04
      0.15%
    • 2024/07/17
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      0.31%
    • 2024/07/16
      30.57
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      0.22%
    • 2024/07/15
      30.51
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/12
      30.52
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/11
      30.53
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      0.47%
    • 2024/07/10
      30.39
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/09
      30.37
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/08
      30.42
      0.11
      0.37%
    • 2024/07/05
      30.30
      0.09
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      30.22
      0.06
      0.19%
    • 2024/07/03
      30.16
      0.06
      0.19%
    • 2024/07/02
      30.10
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/01
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      0.23
      0.77%
    • 2024/06/28
      30.37
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      0.17%
    • 2024/06/27
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      0.21%
    • 2024/06/26
      30.38
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      0.15%
    • 2024/06/25
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      0.01%
    • 2024/06/24
      30.43
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    • 2024/06/21
      30.49
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      0.25%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
      30.40
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    • 2024/06/14
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