施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積

30.22歐元0.06(0.19%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.62%

3月0.15%

1年10.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
30.22
0.06
0.19%
2023/06/01
30.28
0.06
0.19%
2023/05/31
30.22
0.17
0.56%
2023/05/30
30.05
0.10
0.33%
2023/05/29
29.95
0.04
0.14%
2023/05/26
29.91
0.07
0.23%
2023/05/25
29.98
0.22
0.73%
2023/05/24
30.20
0.11
0.37%
2023/05/23
30.09
0.09
0.29%
2023/05/22
30.18
0.02
0.07%
2023/05/19
30.20
0.14
0.45%
2023/05/18
30.33
0.25
0.81%
2023/05/17
30.58
0.04
0.14%
2023/05/16
30.63
0.12
0.38%
2023/05/15
30.74
0.11
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
30.85
0.11
0.37%
2023/05/11
30.97
0.18
0.59%
2023/05/10
30.79
0.12
0.38%
2023/05/09
30.67
0.05
0.17%
2023/05/08
30.72
0.04
0.13%
2023/05/05
30.76
0.06
0.20%
2023/05/04
30.82
0.09
0.28%
2023/05/03
30.91
0.19
0.63%
2023/05/02
30.72
0.18
0.58%
2023/05/01
30.90
0.04
0.14%
2023/04/28
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0.02
0.05%
2023/04/27
30.93
0.09
0.28%
2023/04/26
31.01
0.00
0.00%
2023/04/25
31.01
0.15
0.48%
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