施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積

30.55歐元0.16(0.52%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.7%
3月2.42%
1年1.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      30.55
      0.16
      0.52%
    • 2024/07/18
      30.71
      0.04
      0.15%
    • 2024/07/17
      30.67
      0.10
      0.31%
    • 2024/07/16
      30.57
      0.07
      0.22%
    • 2024/07/15
      30.51
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/12
      30.52
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/11
      30.53
      0.14
      0.47%
    • 2024/07/10
      30.39
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/09
      30.37
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/08
      30.42
      0.11
      0.37%
    • 2024/07/05
      30.30
      0.09
      0.28%
    • 2024/07/04
      30.22
      0.06
      0.19%
    • 2024/07/03
      30.16
      0.06
      0.19%
    • 2024/07/02
      30.10
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/01
      30.13
      0.23
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      30.37
      0.05
      0.17%
    • 2024/06/27
      30.31
      0.06
      0.21%
    • 2024/06/26
      30.38
      0.05
      0.15%
    • 2024/06/25
      30.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      30.43
      0.07
      0.21%
    • 2024/06/21
      30.49
      0.08
      0.25%
    • 2024/06/20
      30.42
      0.07
      0.24%
    • 2024/06/19
      30.49
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/18
      30.50
      0.10
      0.32%
    • 2024/06/17
      30.40
      0.06
      0.19%
    • 2024/06/14
      30.46
      0.14
      0.45%
    • 2024/06/13
      30.32
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/12
      30.31
      0.25
      0.82%
    • 2024/06/11
      30.07
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/10
      30.10
      0.17
      0.55%

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