施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積

30.00歐元0.08(0.27%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.84%
3月3.92%
1年3.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      30.00
      0.08
      0.27%
    • 2024/12/19
      29.92
      0.16
      0.55%
    • 2024/12/18
      30.08
      0.06
      0.19%
    • 2024/12/17
      30.14
      0.18
      0.59%
    • 2024/12/16
      30.32
      0.06
      0.21%
    • 2024/12/13
      30.38
      0.13
      0.44%
    • 2024/12/12
      30.51
      0.07
      0.23%
    • 2024/12/11
      30.59
      0.08
      0.25%
    • 2024/12/10
      30.51
      0.10
      0.31%
    • 2024/12/09
      30.60
      0.04
      0.12%
    • 2024/12/06
      30.64
      0.05
      0.15%
    • 2024/12/05
      30.60
      0.05
      0.16%
    • 2024/12/04
      30.55
      0.14
      0.46%
    • 2024/12/03
      30.69
      0.07
      0.22%
    • 2024/12/02
      30.62
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      30.63
      0.09
      0.28%
    • 2024/11/28
      30.55
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/27
      30.52
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/26
      30.49
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/25
      30.48
      0.14
      0.45%
    • 2024/11/22
      30.34
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/21
      30.33
      0.08
      0.28%
    • 2024/11/20
      30.25
      0.17
      0.57%
    • 2024/11/19
      30.42
      0.22
      0.72%
    • 2024/11/18
      30.21
      0.07
      0.22%
    • 2024/11/15
      30.27
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/14
      30.24
      0.15
      0.49%
    • 2024/11/13
      30.39
      0.05
      0.17%
    • 2024/11/12
      30.44
      0.06
      0.18%
    • 2024/11/11
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