施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積

37.67歐元0.15(0.4%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.41%
3月3.09%
1年4.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      37.67
      0.15
      0.40%
    • 2021/09/23
      37.82
      0.21
      0.55%
    • 2021/09/22
      38.03
      0.13
      0.35%
    • 2021/09/21
      38.16
      0.14
      0.36%
    • 2021/09/20
      38.03
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/17
      38.04
      0.09
      0.24%
    • 2021/09/16
      38.13
      0.15
      0.39%
    • 2021/09/15
      38.28
      0.08
      0.20%
    • 2021/09/14
      38.20
      0.15
      0.39%
    • 2021/09/13
      38.35
      0.05
      0.12%
    • 2021/09/10
      38.31
      0.14
      0.36%
    • 2021/09/09
      38.17
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/08
      38.16
      0.27
      0.72%
    • 2021/09/07
      37.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/06
      37.89
      0.10
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      37.80
      0.18
      0.47%
    • 2021/09/02
      37.97
      0.12
      0.31%
    • 2021/09/01
      37.86
      0.31
      0.80%
    • 2021/08/31
      38.16
      0.08
      0.20%
    • 2021/08/30
      38.24
      0.17
      0.44%
    • 2021/08/27
      38.07
      0.10
      0.28%
    • 2021/08/26
      37.97
      0.16
      0.41%
    • 2021/08/25
      38.13
      0.08
      0.22%
    • 2021/08/24
      38.21
      0.22
      0.58%
    • 2021/08/23
      37.99
      0.05
      0.14%
    • 2021/08/20
      38.04
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/19
      38.03
      0.04
      0.11%
    • 2021/08/18
      37.99
      0.07
      0.19%
    • 2021/08/17
      38.06
      0.04
      0.12%
    • 2021/08/16
      38.02
      0.13
      0.35%

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