施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積

32.81歐元0.01(0.04%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.14%
3月10.22%
1年10.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      32.81
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/23
      32.82
      0.29
      0.91%
    • 2022/06/22
      32.53
      0.42
      1.29%
    • 2022/06/21
      32.11
      0.17
      0.54%
    • 2022/06/20
      32.29
      0.32
      0.98%
    • 2022/06/17
      32.61
      0.12
      0.37%
    • 2022/06/16
      32.49
      0.10
      0.29%
    • 2022/06/15
      32.58
      0.11
      0.33%
    • 2022/06/14
      32.69
      0.32
      0.97%
    • 2022/06/13
      33.01
      0.63
      1.87%
    • 2022/06/10
      33.64
      0.11
      0.32%
    • 2022/06/09
      33.53
      0.16
      0.49%
    • 2022/06/08
      33.70
      0.05
      0.15%
    • 2022/06/07
      33.65
      0.32
      0.95%
    • 2022/06/06
      33.97
      0.13
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      33.84
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/02
      33.84
      0.05
      0.16%
    • 2022/06/01
      33.89
      0.27
      0.78%
    • 2022/05/31
      34.16
      0.27
      0.78%
    • 2022/05/30
      34.43
      0.07
      0.22%
    • 2022/05/27
      34.50
      0.10
      0.28%
    • 2022/05/26
      34.40
      0.08
      0.24%
    • 2022/05/25
      34.32
      0.09
      0.27%
    • 2022/05/24
      34.23
      0.04
      0.12%
    • 2022/05/23
      34.27
      0.18
      0.53%
    • 2022/05/20
      34.45
      0.47
      1.35%
    • 2022/05/19
      34.92
      0.32
      0.93%
    • 2022/05/18
      34.60
      0.36
      1.02%
    • 2022/05/17
      34.96
      0.07
      0.20%
    • 2022/05/16
      35.03
      0.17
      0.48%

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