施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積

31.38歐元0.06(0.18%)

2022/12/02更新

績效 /

1月2.74%

3月2.09%

1年19.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
31.38
0.06
0.18%
2022/12/01
31.43
0.46
1.48%
2022/11/30
30.98
0.06
0.19%
2022/11/29
31.03
0.12
0.39%
2022/11/28
31.15
0.00
0.00%
2022/11/25
31.15
0.20
0.62%
2022/11/24
31.35
0.20
0.64%
2022/11/23
31.15
0.01
0.03%
2022/11/22
31.14
0.15
0.47%
2022/11/21
31.00
0.04
0.12%
2022/11/18
31.03
0.03
0.09%
2022/11/17
31.01
0.06
0.18%
2022/11/16
31.06
0.07
0.24%
2022/11/15
30.99
0.02
0.05%
2022/11/14
31.01
0.08
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
30.92
0.06
0.18%
2022/11/10
30.87
0.47
1.54%
2022/11/09
30.40
0.11
0.36%
2022/11/08
30.29
0.04
0.13%
2022/11/07
30.33
0.17
0.56%
2022/11/04
30.16
0.16
0.54%
2022/11/03
30.32
0.22
0.71%
2022/11/02
30.54
0.06
0.21%
2022/11/01
30.60
0.07
0.23%
2022/10/31
30.53
0.10
0.32%
2022/10/28
30.63
0.12
0.38%
2022/10/27
30.51
0.25
0.81%
2022/10/26
30.27
0.30
0.98%
2022/10/25
30.57
0.36
1.18%
2022/10/24
30.21
0.38
1.29%

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