富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元B (Mdis)股

10.06美元0.02(0.2%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.7%
3月1.45%
1年18.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.70%
      2.52%
      0.43%
    • 三個月
      1.45%
      0.17%
      0.67%
    • 一年
      18.22%
      13.53%
      13.95%
    • 三年(年度化)
      5.48%
      9.75%
      8.62%
    • 五年(年度化)
      4.42%
      8.65%
      6.50%
    • 十年(年度化)
      3.95%
      8.05%
      5.44%
    • 年初至今
      10.04%
      5.39%
      7.21%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.04%
    基金規模
    1,922.22百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2001-05-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵,主要包括股票及長、短期債務證劵,以達致謀求最優厚收益,同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.76%
    2. 2.英國3.64%
    3. 3.拉丁美洲1.68%
    4. 4.歐元區1.53%
    5. 5.大洋洲0.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用10.92%
    2. 2.健康護理10.39%
    3. 3.防守性消費6.50%
    4. 4.能源6.01%
    5. 5.金融服務5.54%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.5%2.58%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%2.07%
    3. 3.AbbVie Inc1.96%
    4. 4.Merck & Co Inc1.95%
    5. 5.Pfizer Inc1.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      11.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.76%
    2. 2.英國3.64%
    3. 3.拉丁美洲1.68%
    4. 4.歐元區1.53%
    5. 5.大洋洲0.84%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.5%2.58%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%2.07%
    3. 3.AbbVie Inc1.96%
    4. 4.Merck & Co Inc1.95%
    5. 5.Pfizer Inc1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用10.92%
    2. 2.健康護理10.39%
    3. 3.防守性消費6.50%
    4. 4.能源6.01%
    5. 5.金融服務5.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      11.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -