富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元B (Mdis)股

8.75美元0.03(0.34%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月4.1%
3月1.31%
1年5.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      4.10%
      5.55%
      4.45%
    • 三個月
      1.31%
      1.06%
      1.21%
    • 一年
      5.73%
      11.26%
      11.64%
    • 三年(年度化)
      1.83%
      2.87%
      0.98%
    • 五年(年度化)
      1.54%
      4.13%
      1.89%
    • 十年(年度化)
      2.43%
      5.52%
      3.37%
    • 年初至今
      7.66%
      13.09%
      12.61%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.66%
    基金規模
    3,068.26百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2001-05-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵,主要包括股票及長、短期債務證劵,以達致謀求最優厚收益,同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.09%
    2. 2.歐元區2.94%
    3. 3.拉丁美洲2.59%
    4. 4.英國2.27%
    5. 5.加拿大0.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.62%
    2. 2.公用5.03%
    3. 3.能源3.88%
    4. 4.健康護理3.85%
    5. 5.科技3.27%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds1.52%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co1.45%
    3. 3.Federal Home Loan Banks1.39%
    4. 4.Chevron Corp1.26%
    5. 5.Exxon Mobil Corp1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      12.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.09%
    2. 2.歐元區2.94%
    3. 3.拉丁美洲2.59%
    4. 4.英國2.27%
    5. 5.加拿大0.70%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds1.52%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co1.45%
    3. 3.Federal Home Loan Banks1.39%
    4. 4.Chevron Corp1.26%
    5. 5.Exxon Mobil Corp1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.62%
    2. 2.公用5.03%
    3. 3.能源3.88%
    4. 4.健康護理3.85%
    5. 5.科技3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      12.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -