富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元B (Mdis)股

9.65美元0.09(0.92%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.55%
3月3.99%
1年5.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      0.77%
      0.20%
    • 三個月
      3.99%
      8.75%
      3.91%
    • 一年
      5.23%
      11.29%
      8.95%
    • 三年(年度化)
      2.19%
      7.41%
      5.42%
    • 五年(年度化)
      5.62%
      9.20%
      7.02%
    • 十年(年度化)
      2.77%
      6.93%
      4.34%
    • 年初至今
      2.70%
      0.77%
      1.63%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.70%
    基金規模
    1,237.68百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2001-05-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵,主要包括股票及長、短期債務證劵,以達致謀求最優厚收益,同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.99%
    2. 2.英國3.93%
    3. 3.歐元區1.25%
    4. 4.加拿大0.60%
    5. 5.日本0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用9.61%
    2. 2.金融服務9.50%
    3. 3.健康護理5.31%
    4. 4.能源5.27%
    5. 5.防守性消費4.92%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co Ordinary Shares3.11%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%2.47%
    3. 3.Community Health Systems Incorporated 6.88%2.45%
    4. 4.Exxon Mobil Corp Ordinary Shares2.08%
    5. 5.Chevron Corp2.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      11.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.99%
    2. 2.英國3.93%
    3. 3.歐元區1.25%
    4. 4.加拿大0.60%
    5. 5.日本0.04%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co Ordinary Shares3.11%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%2.47%
    3. 3.Community Health Systems Incorporated 6.88%2.45%
    4. 4.Exxon Mobil Corp Ordinary Shares2.08%
    5. 5.Chevron Corp2.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用9.61%
    2. 2.金融服務9.50%
    3. 3.健康護理5.31%
    4. 4.能源5.27%
    5. 5.防守性消費4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      11.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -