富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元B (Mdis)股

10.10美元0.09(0.88%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.98%
3月6.93%
1年24.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      1.98%
      2.71%
      0.88%
    • 三個月
      6.93%
      4.34%
      1.76%
    • 一年
      24.49%
      21.51%
      21.72%
    • 三年(年度化)
      4.33%
      10.06%
      6.34%
    • 五年(年度化)
      5.44%
      9.02%
      6.60%
    • 十年(年度化)
      3.19%
      6.93%
      4.40%
    • 年初至今
      9.03%
      3.53%
      4.24%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.03%
    基金規模
    1,409.39百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2001-05-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵,主要包括股票及長、短期債務證劵,以達致謀求最優厚收益,同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.59%
    2. 2.英國3.97%
    3. 3.歐元區1.41%
    4. 4.加拿大0.59%
    5. 5.日本0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用9.96%
    2. 2.金融服務9.93%
    3. 3.健康護理6.44%
    4. 4.能源6.13%
    5. 5.防守性消費5.68%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp2.33%
    2. 2.Community Health Systems Incorporated 6.88%2.26%
    3. 3.Chevron Corp2.19%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.18%
    5. 5.Bank of America Corp1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      11.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.59%
    2. 2.英國3.97%
    3. 3.歐元區1.41%
    4. 4.加拿大0.59%
    5. 5.日本0.05%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp2.33%
    2. 2.Community Health Systems Incorporated 6.88%2.26%
    3. 3.Chevron Corp2.19%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.18%
    5. 5.Bank of America Corp1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用9.96%
    2. 2.金融服務9.93%
    3. 3.健康護理6.44%
    4. 4.能源6.13%
    5. 5.防守性消費5.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      11.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -