富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元B (Mdis)股

8.77美元0.08(0.9%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.18%
3月9.81%
1年7.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      6.18%
      0.49%
      4.84%
    • 三個月
      9.81%
      5.58%
      9.28%
    • 一年
      7.09%
      6.45%
      11.96%
    • 三年(年度化)
      1.07%
      6.68%
      0.73%
    • 五年(年度化)
      1.48%
      5.80%
      1.96%
    • 十年(年度化)
      2.52%
      6.59%
      3.13%
    • 年初至今
      9.91%
      10.55%
      13.30%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.91%
    基金規模
    2,814.05百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2001-05-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵,主要包括股票及長、短期債務證劵,以達致謀求最優厚收益,同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.82%
    2. 2.歐元區3.95%
    3. 3.英國2.82%
    4. 4.拉丁美洲1.82%
    5. 5.加拿大0.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用8.58%
    2. 2.健康護理5.25%
    3. 3.金融服務4.65%
    4. 4.工業4.47%
    5. 5.電訊服務3.35%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.75%2.61%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%2.25%
    3. 3.Community Health Systems Incorporated 6.875%1.97%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co1.53%
    5. 5.Verizon Communications Inc1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      11.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.82%
    2. 2.歐元區3.95%
    3. 3.英國2.82%
    4. 4.拉丁美洲1.82%
    5. 5.加拿大0.34%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.75%2.61%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%2.25%
    3. 3.Community Health Systems Incorporated 6.875%1.97%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co1.53%
    5. 5.Verizon Communications Inc1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用8.58%
    2. 2.健康護理5.25%
    3. 3.金融服務4.65%
    4. 4.工業4.47%
    5. 5.電訊服務3.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      11.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -