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美元
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2021/02/26
更新
績效 /
1月
1.55%
3月
3.99%
1年
5.23%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.00%
-
-
一個月
1.55%
0.77%
0.20%
三個月
3.99%
8.75%
3.91%
一年
5.23%
11.29%
8.95%
三年(年度化)
2.19%
7.41%
5.42%
五年(年度化)
5.62%
9.20%
7.02%
十年(年度化)
2.77%
6.93%
4.34%
年初至今
2.70%
0.77%
1.63%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元平衡型股債混合
基金公司/總代理人
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.70%
基金規模
1,237.68百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2001-05-14
晨星評等
投資策略
本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵,主要包括股票及長、短期債務證劵,以達致謀求最優厚收益,同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
42.99%
2.
英國
3.93%
3.
歐元區
1.25%
4.
加拿大
0.60%
5.
日本
0.04%
前五大大行業比重
1.
公用
9.61%
2.
金融服務
9.50%
3.
健康護理
5.31%
4.
能源
5.27%
5.
防守性消費
4.92%
前五大持股
1.
JPMorgan Chase & Co Ordinary Shares
3.11%
2.
Federal Home Loan Banks 0%
2.47%
3.
Community Health Systems Incorporated 6.88%
2.45%
4.
Exxon Mobil Corp Ordinary Shares
2.08%
5.
Chevron Corp
2.06%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.05
-
月報酬標準差
11.79
-
月報酬夏普值
-0.07
-
風險評估
投資區域
1.
美國
42.99%
2.
英國
3.93%
3.
歐元區
1.25%
4.
加拿大
0.60%
5.
日本
0.04%
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1.
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2.47%
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2.08%
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2.06%
前五大大行業比重
1.
公用
9.61%
2.
金融服務
9.50%
3.
健康護理
5.31%
4.
能源
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5.
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風險概要(三年)
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指數
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