富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元B (Mdis)股停止銷售

8.91美元0.01(0.11%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月0.58%
3月4.76%
1年2.59%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.73%
    -
    -
  • 一個月
    0.58%
    3.06%
    4.04%
  • 三個月
    4.76%
    0.34%
    4.01%
  • 一年
    2.59%
    8.27%
    10.90%
  • 三年(年度化)
    1.92%
    1.16%
    0.99%
  • 五年(年度化)
    2.62%
    5.46%
    4.28%
  • 十年(年度化)
    1.66%
    5.33%
    3.38%
  • 年初至今
    0.52%
    0.66%
    4.34%

基金總覽

基金組別
美元平衡型股債混合
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.52%
基金規模
3,042.91百萬截至 2022-12-31
成立時間
2001-05-14
晨星評等
投資策略
本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵,主要包括股票及長、短期債務證劵,以達致謀求最優厚收益,同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國22.86%
  2. 2.歐元區3.00%
  3. 3.拉丁美洲2.49%
  4. 4.英國2.03%
  5. 5.加拿大0.70%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務5.68%
  2. 2.公用4.18%
  3. 3.能源3.75%
  4. 4.科技3.40%
  5. 5.健康護理3.08%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes2.47%
  2. 2.Chevron Corp1.53%
  3. 3.United States Treasury Bonds1.49%
  4. 4.JPMorgan Chase & Co1.45%
  5. 5.Verizon Communications Inc1.29%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.14
    -
  • 月報酬標準差
    13.26
    -
  • 月報酬夏普值
    0.07
    -
投資區域
  1. 1.美國22.86%
  2. 2.歐元區3.00%
  3. 3.拉丁美洲2.49%
  4. 4.英國2.03%
  5. 5.加拿大0.70%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes2.47%
  2. 2.Chevron Corp1.53%
  3. 3.United States Treasury Bonds1.49%
  4. 4.JPMorgan Chase & Co1.45%
  5. 5.Verizon Communications Inc1.29%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務5.68%
  2. 2.公用4.18%
  3. 3.能源3.75%
  4. 4.科技3.40%
  5. 5.健康護理3.08%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.14
    -
  • 月報酬標準差
    13.26
    -
  • 月報酬夏普值
    0.07
    -