摩根士丹利美國房地產基金 A(美元)

76.58美元0.03(0.04%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.34%
3月9.15%
1年41.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      2.34%
      2.06%
      2.72%
    • 三個月
      9.15%
      11.29%
      9.18%
    • 一年
      41.03%
      39.06%
      40.27%
    • 三年(年度化)
      2.15%
      9.04%
      8.51%
    • 五年(年度化)
      0.39%
      5.57%
      3.59%
    • 十年(年度化)
      4.13%
      8.89%
      6.27%
    • 年初至今
      24.99%
      21.98%
      26.96%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 北美(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.99%
    基金規模
    113.76百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    1997-01-31
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標乃通過投資於美國房地產業之公司之股本證券,以尋求高於平均水平之經常性收入及以美元計算之長期資本增值。本基金於2001年10月31日之前原名為摩根士丹利潻惠 - 美國地產證券基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.85%
    2. 2.新興亞洲0.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.19%
    2. 2.周期性消費1.65%
    3. 3.科技0.69%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc9.81%
    2. 2.Equinix Inc8.83%
    3. 3.Public Storage7.88%
    4. 4.Welltower Inc7.41%
    5. 5.Healthpeak Properties Inc5.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      24.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.85%
    2. 2.新興亞洲0.69%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc9.81%
    2. 2.Equinix Inc8.83%
    3. 3.Public Storage7.88%
    4. 4.Welltower Inc7.41%
    5. 5.Healthpeak Properties Inc5.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.19%
    2. 2.周期性消費1.65%
    3. 3.科技0.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      24.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -