摩根士丹利美國房地產基金 A

62.18美元0.61(0.97%)
2020/11/27 更新
績效 / 
1月16.73%
3月10.66%
1年17.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      16.73%
      2.49%
      11.84%
    • 三個月
      10.66%
      4.95%
      9.12%
    • 一年
      17.85%
      23.99%
      13.97%
    • 三年(年度化)
      5.11%
      1.38%
      1.65%
    • 五年(年度化)
      1.87%
      1.12%
      0.40%
    • 十年(年度化)
      3.63%
      6.48%
      3.86%
    • 年初至今
      17.90%
      22.00%
      13.70%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 北美(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.90%
    基金規模
    64.59百萬截至 2020-11-27
    成立時間
    1997-01-31
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標乃通過投資於美國房地產業之公司之股本證券,以尋求高於平均水平之經常性收入及以美元計算之長期資本增值。本基金於2001年10月31日之前原名為摩根士丹利潻惠 - 美國地產證券基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.21%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc9.70%
    2. 2.SL Green Realty Corp7.04%
    3. 3.Simon Property Group Inc6.97%
    4. 4.Boston Properties Inc6.04%
    5. 5.AvalonBay Communities Inc4.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      21.6
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.21%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc9.70%
    2. 2.SL Green Realty Corp7.04%
    3. 3.Simon Property Group Inc6.97%
    4. 4.Boston Properties Inc6.04%
    5. 5.AvalonBay Communities Inc4.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      21.6
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -