摩根士丹利美國房地產基金 A

70.14美元0.37(0.53%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月6.22%
3月12.66%
1年37.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.27%
      -
      -
    • 一個月
      6.22%
      4.44%
      6.42%
    • 三個月
      12.66%
      9.61%
      14.38%
    • 一年
      37.15%
      39.55%
      32.63%
    • 三年(年度化)
      1.90%
      8.70%
      8.58%
    • 五年(年度化)
      0.38%
      4.62%
      3.45%
    • 十年(年度化)
      3.81%
      8.11%
      6.00%
    • 年初至今
      14.48%
      9.61%
      15.38%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 北美(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.48%
    基金規模
    87.26百萬截至 2021-04-20
    成立時間
    1997-01-31
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標乃通過投資於美國房地產業之公司之股本證券,以尋求高於平均水平之經常性收入及以美元計算之長期資本增值。本基金於2001年10月31日之前原名為摩根士丹利潻惠 - 美國地產證券基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.04%
    2. 2.新興亞洲0.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.14%
    2. 2.周期性消費1.90%
    3. 3.科技0.48%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.46%
    2. 2.Welltower Inc7.02%
    3. 3.Equinix Inc6.43%
    4. 4.Healthpeak Properties Inc6.02%
    5. 5.Public Storage6.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      24.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.04%
    2. 2.新興亞洲0.48%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.46%
    2. 2.Welltower Inc7.02%
    3. 3.Equinix Inc6.43%
    4. 4.Healthpeak Properties Inc6.02%
    5. 5.Public Storage6.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.14%
    2. 2.周期性消費1.90%
    3. 3.科技0.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      24.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -