施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)－NA累積型

13.08新台幣0.08(0.62%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月5.65%
3月12.86%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      5.65%
      -
      7.58%
    • 三個月
      12.86%
      -
      10.07%
    • 一年
      -
      -
      27.42%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      21.21%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.56%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      13.01%
    • 年初至今
      1.47%
      -
      3.53%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.47%
    基金規模
    786.18百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2025-05-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金定位之投資區域主要為台灣與美國市場。以投資台灣股票及美國為主的成熟市場美元債券為主軸，同時視市場情況輔以佈局基金受益憑證(含ETF)。追求中長期兼具資本利得及提供收益之投資回報及維持收益之安定為目標，提供投資人合宜的長期理財規劃工具。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲53.73%
    2. 2.美國3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技53.73%
    2. 2.工業3.38%
    前五大持股
    1. 1.Jentech Precision Industrial Co Ltd6.63%
    2. 2.Gold Circuit Electronics Ltd5.31%
    3. 3.Elite Material Co Ltd5.17%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.06%
    5. 5.Unimicron Technology Corp4.88%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲53.73%
    2. 2.美國3.38%
    前五大持股
    1. 1.Jentech Precision Industrial Co Ltd6.63%
    2. 2.Gold Circuit Electronics Ltd5.31%
    3. 3.Elite Material Co Ltd5.17%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.06%
    5. 5.Unimicron Technology Corp4.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技53.73%
    2. 2.工業3.38%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
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    風險評估
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