施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)-NA累積型

13.08新台幣0.08(0.62%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月5.65%
3月12.86%
1年
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金家族
Schroder Investment Mgmt (Taiwan) Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
786.18百萬截至 2026-01-16
年初至今報酬率
1.47%
殖利率
-
晨星評等
-
成立日期
2025-05-20

投資策略

本基金定位之投資區域主要為台灣與美國市場。以投資台灣股票及美國為主的成熟市場美元債券為主軸,同時視市場情況輔以佈局基金受益憑證(含ETF)。追求中長期兼具資本利得及提供收益之投資回報及維持收益之安定為目標,提供投資人合宜的長期理財規劃工具。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 鴻旼
  • 資歷 0年(2025-08-22 至今)
  • 詩涵
  • 資歷 1年(2025-05-20 至今)
  • 現任施羅德投信基金管理部 研究員 (2022.05--迄今)
    學歷:國立台灣大學經濟學系學士
    核心經理人之職責範圍:針對國際金融市場及總經情勢,就美元債券部位
    進行投資決策,並管理現金部位以因應基金申贖需求。

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.60%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
施羅德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2722-1868
基金顧問地址
台北市信義路5段108號9樓
基金顧問網址
www.schroders.com.tw