兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-配息型

10.15新台幣0.02(0.2%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月4.3%
3月2.63%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.50%
      -
      -
    • 一個月
      4.30%
      -
      1.91%
    • 三個月
      2.63%
      -
      5.02%
    • 一年
      -
      -
      17.70%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      8.07%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.16%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.92%
    • 年初至今
      -
      -
      15.03%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    3,481.56百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2024-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第八點之有價證券。 原則上,本基金自成立日起六個月後, 1. 投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證 券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、 不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投資於外國有價證券 之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含);

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國17.91%
    2. 2.已開發亞洲10.62%
    3. 3.日本7.66%
    4. 4.歐元區3.26%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.33%
    2. 2.工業5.89%
    3. 3.金融服務5.73%
    4. 4.房地產4.03%
    5. 5.健康護理2.37%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.82%
    2. 2.American Express Company 6.489%2.46%
    3. 3.Chubb Ltd2.31%
    4. 4.Mirae Asset Securities Co Ltd. 6%2.30%
    5. 5.Microsoft Corp2.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國17.91%
    2. 2.已開發亞洲10.62%
    3. 3.日本7.66%
    4. 4.歐元區3.26%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.75%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.82%
    2. 2.American Express Company 6.489%2.46%
    3. 3.Chubb Ltd2.31%
    4. 4.Mirae Asset Securities Co Ltd. 6%2.30%
    5. 5.Microsoft Corp2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.33%
    2. 2.工業5.89%
    3. 3.金融服務5.73%
    4. 4.房地產4.03%
    5. 5.健康護理2.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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