美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型

116.12美元0.07(0.06%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.94%
3月0.99%
1年14.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      4.94%
      2.13%
      2.72%
    • 三個月
      0.99%
      0.88%
      1.06%
    • 一年
      14.66%
      14.58%
      15.61%
    • 三年(年度化)
      1.75%
      2.45%
      3.54%
    • 五年(年度化)
      1.22%
      0.47%
      1.65%
    • 十年(年度化)
      0.79%
      0.20%
      0.65%
    • 年初至今
      12.20%
      12.08%
      13.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.20%
    基金規模
    218.08百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2012-01-06
    晨星評等
    投資策略
    基金投資目標為達到包含收益及資本增值之最大總報酬。 基金投資至少三分之二總資產價值於全球正規市場(包括新興市場國家)及本公開說明書附錄III所列之正規市場上市或交易之債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.01%16.36%
    2. 2.United States Treasury Notes 0%13.06%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.01%8.90%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.02%7.05%
    5. 5.France (Republic Of) 0%5.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      10.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.01%16.36%
    2. 2.United States Treasury Notes 0%13.06%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.01%8.90%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.02%7.05%
    5. 5.France (Republic Of) 0%5.06%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      10.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -