美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型

133.48美元0.22(0.17%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.57%
3月3.18%
1年2.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      2.57%
      1.78%
      2.00%
    • 三個月
      3.18%
      0.88%
      1.58%
    • 一年
      2.58%
      0.91%
      1.06%
    • 三年(年度化)
      4.41%
      4.24%
      3.70%
    • 五年(年度化)
      2.93%
      1.99%
      1.97%
    • 十年(年度化)
      -
      1.86%
      1.11%
    • 年初至今
      5.36%
      4.06%
      4.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.36%
    基金規模
    294.17百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2012-01-06
    晨星評等
    投資策略
    基金投資目標為達到包含收益及資本增值之最大總報酬。 基金投資至少三分之二總資產價值於全球正規市場(包括新興市場國家)及本公開說明書附錄III所列之正規市場上市或交易之債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%13.50%
    2. 2.Poland (Republic of) 4%9.55%
    3. 3.The Republic of Korea 2%5.49%
    4. 4.Norway (Kingdom Of) 2%5.21%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.75%3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      9.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%13.50%
    2. 2.Poland (Republic of) 4%9.55%
    3. 3.The Republic of Korea 2%5.49%
    4. 4.Norway (Kingdom Of) 2%5.21%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.75%3.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      9.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -