美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型

111.24美元0.51(0.46%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月7.96%
3月0.43%
1年2.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      7.96%
      1.20%
      5.33%
    • 三個月
      0.43%
      5.39%
      1.73%
    • 一年
      2.13%
      1.72%
      3.05%
    • 三年(年度化)
      6.62%
      7.33%
      6.27%
    • 五年(年度化)
      0.65%
      1.64%
      1.14%
    • 十年(年度化)
      0.24%
      0.66%
      0.90%
    • 年初至今
      0.58%
      3.38%
      2.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.58%
    基金規模
    224.60百萬截至 2023-11-27
    成立時間
    2012-01-06
    晨星評等
    投資策略
    基金投資目標為達到包含收益及資本增值之最大總報酬。 基金投資至少三分之二總資產價值於全球正規市場(包括新興市場國家)及本公開說明書附錄III所列之正規市場上市或交易之債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.5%12.79%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%6.97%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.25%5.74%
    4. 4.Government National Mortgage Association 5%4.50%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%4.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      11.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.5%12.79%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%6.97%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.25%5.74%
    4. 4.Government National Mortgage Association 5%4.50%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%4.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      11.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -