美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型

111.97美元0.38(0.34%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月10.15%
3月2.07%
1年15.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.96%
      -
      -
    • 一個月
      10.15%
      0.69%
      7.01%
    • 三個月
      2.07%
      9.51%
      2.22%
    • 一年
      15.30%
      20.79%
      15.17%
    • 三年(年度化)
      3.12%
      6.16%
      4.36%
    • 五年(年度化)
      1.85%
      2.38%
      2.23%
    • 十年(年度化)
      0.00%
      0.98%
      1.21%
    • 年初至今
      15.63%
      20.44%
      15.28%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.63%
    基金規模
    216.31百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    2012-01-06
    晨星評等
    投資策略
    基金投資目標為達到包含收益及資本增值之最大總報酬。 基金投資至少三分之二總資產價值於全球正規市場(包括新興市場國家)及本公開說明書附錄III所列之正規市場上市或交易之債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.04%11.38%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.04%6.13%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.02%5.37%
    4. 4.United States Treasury Bonds 0.03%5.13%
    5. 5.France (Republic Of) 0%4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      11.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.04%11.38%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.04%6.13%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.02%5.37%
    4. 4.United States Treasury Bonds 0.03%5.13%
    5. 5.France (Republic Of) 0%4.85%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      11.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -