美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型

110.56美元0.32(0.29%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.23%
3月3.16%
1年3.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      1.20%
      0.43%
    • 三個月
      3.16%
      5.39%
      1.29%
    • 一年
      3.07%
      1.72%
      1.45%
    • 三年(年度化)
      7.73%
      7.33%
      5.80%
    • 五年(年度化)
      2.02%
      1.64%
      1.85%
    • 十年(年度化)
      0.60%
      0.66%
      1.12%
    • 年初至今
      6.55%
      3.38%
      2.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.55%
    基金規模
    199.49百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2012-01-06
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得包括收益及資本增值的最大總回報。該基金將其資產淨值至少三分之二投資於在全球各地受監管市場(誠如基礎基金章程(構成香港發售文件的一部分)附表三所列,當中包括新興市場國家)上市或買賣的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%6.45%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.875%6.23%
    3. 3.United States Treasury Notes5.93%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%5.85%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.5%5.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      13.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%6.45%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.875%6.23%
    3. 3.United States Treasury Notes5.93%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%5.85%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.5%5.27%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      13.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -

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