美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型

135.71美元0.12(0.09%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.72%
1年5.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      135.71
      0.12
      0.09%
    • 2021/09/22
      135.59
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/21
      135.67
      0.17
      0.13%
    • 2021/09/20
      135.50
      0.50
      0.37%
    • 2021/09/17
      136.00
      0.54
      0.40%
    • 2021/09/16
      136.54
      0.57
      0.42%
    • 2021/09/15
      137.11
      0.33
      0.24%
    • 2021/09/14
      136.78
      0.10
      0.07%
    • 2021/09/13
      136.88
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/10
      136.92
      0.11
      0.08%
    • 2021/09/09
      136.81
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/08
      136.83
      0.50
      0.36%
    • 2021/09/07
      137.33
      0.57
      0.41%
    • 2021/09/03
      137.90
      0.19
      0.14%
    • 2021/09/02
      137.71
      0.23
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      137.48
      0.22
      0.16%
    • 2021/08/31
      137.26
      0.36
      0.26%
    • 2021/08/30
      136.90
      0.47
      0.34%
    • 2021/08/27
      136.43
      0.60
      0.44%
    • 2021/08/26
      135.83
      0.26
      0.19%
    • 2021/08/25
      136.09
      0.17
      0.13%
    • 2021/08/24
      135.92
      0.60
      0.44%
    • 2021/08/23
      135.32
      0.23
      0.17%
    • 2021/08/20
      135.09
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/19
      135.12
      0.50
      0.37%
    • 2021/08/18
      135.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      135.63
      0.36
      0.27%
    • 2021/08/16
      135.99
      0.38
      0.28%
    • 2021/08/13
      136.37
      0.31
      0.23%
    • 2021/08/12
      136.06
      0.19
      0.14%

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