美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型

104.86美元1.37(1.29%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月4.24%
3月6.16%
1年21.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      104.86
      1.37
      1.29%
    • 2022/09/22
      106.23
      0.50
      0.47%
    • 2022/09/21
      106.73
      0.37
      0.35%
    • 2022/09/20
      107.10
      0.99
      0.92%
    • 2022/09/19
      108.09
      0.13
      0.12%
    • 2022/09/16
      107.96
      0.18
      0.17%
    • 2022/09/15
      108.14
      0.18
      0.17%
    • 2022/09/14
      108.32
      0.10
      0.09%
    • 2022/09/13
      108.42
      1.24
      1.13%
    • 2022/09/12
      109.66
      0.35
      0.32%
    • 2022/09/09
      109.31
      0.42
      0.39%
    • 2022/09/08
      108.89
      0.19
      0.17%
    • 2022/09/07
      109.08
      0.74
      0.68%
    • 2022/09/06
      108.34
      1.58
      1.44%
    • 2022/09/02
      109.92
      0.59
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/01
      109.33
      1.27
      1.15%
    • 2022/08/31
      110.60
      0.31
      0.28%
    • 2022/08/30
      110.91
      0.08
      0.07%
    • 2022/08/29
      110.99
      0.40
      0.36%
    • 2022/08/26
      111.39
      0.12
      0.11%
    • 2022/08/25
      111.51
      0.64
      0.58%
    • 2022/08/24
      110.87
      0.40
      0.36%
    • 2022/08/23
      111.27
      0.34
      0.31%
    • 2022/08/22
      110.93
      0.99
      0.89%
    • 2022/08/19
      111.92
      1.46
      1.29%
    • 2022/08/18
      113.38
      1.03
      0.90%
    • 2022/08/17
      114.41
      0.92
      0.80%
    • 2022/08/16
      115.33
      0.38
      0.33%
    • 2022/08/15
      115.71
      0.41
      0.35%
    • 2022/08/12
      116.12
      0.07
      0.06%

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