美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型

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2024/04/22更新
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    日期
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    • 2024/04/22
      108.12
      0.25
      0.23%
    • 2024/04/19
      107.87
      0.42
      0.39%
    • 2024/04/18
      107.45
      0.18
      0.17%
    • 2024/04/17
      107.63
      0.99
      0.93%
    • 2024/04/16
      106.64
      0.96
      0.89%
    • 2024/04/15
      107.60
      1.32
      1.21%
    • 2024/04/12
      108.92
      0.32
      0.29%
    • 2024/04/11
      109.24
      0.42
      0.38%
    • 2024/04/10
      109.66
      2.17
      1.94%
    • 2024/04/09
      111.83
      0.48
      0.43%
    • 2024/04/08
      111.35
      0.11
      0.10%
    • 2024/04/05
      111.46
      0.60
      0.54%
    • 2024/04/04
      112.06
      0.60
      0.54%
    • 2024/04/03
      111.46
      0.45
      0.41%
    • 2024/04/02
      111.01
      0.20
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      111.21
      1.02
      0.91%
    • 2024/03/28
      112.23
      0.16
      0.14%
    • 2024/03/27
      112.39
      0.31
      0.28%
    • 2024/03/26
      112.08
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      112.06
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/22
      112.03
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/21
      111.97
      0.33
      0.29%
    • 2024/03/20
      112.30
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    • 2024/03/19
      111.75
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      0.15%
    • 2024/03/18
      111.92
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      0.40%
    • 2024/03/15
      112.37
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    • 2024/03/14
      112.70
      1.14
      1.00%
    • 2024/03/13
      113.84
      0.08
      0.07%
    • 2024/03/12
      113.92
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      0.47%
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