美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型

107.78美元0.88(0.82%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.51%
3月10.11%
1年8.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      107.78
      0.88
      0.82%
    • 2024/12/19
      106.90
      0.56
      0.52%
    • 2024/12/18
      107.46
      1.25
      1.15%
    • 2024/12/17
      108.71
      0.14
      0.13%
    • 2024/12/16
      108.85
      0.30
      0.28%
    • 2024/12/13
      109.15
      0.59
      0.54%
    • 2024/12/12
      109.74
      0.51
      0.46%
    • 2024/12/11
      110.25
      0.21
      0.19%
    • 2024/12/10
      110.46
      0.27
      0.24%
    • 2024/12/09
      110.73
      0.42
      0.38%
    • 2024/12/06
      111.15
      0.26
      0.23%
    • 2024/12/05
      111.41
      0.17
      0.15%
    • 2024/12/04
      111.24
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/03
      111.29
      0.10
      0.09%
    • 2024/12/02
      111.39
      0.29
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      111.68
      0.71
      0.64%
    • 2024/11/27
      110.97
      0.52
      0.47%
    • 2024/11/26
      110.45
      0.47
      0.42%
    • 2024/11/25
      110.92
      0.91
      0.83%
    • 2024/11/22
      110.01
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/21
      110.08
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/20
      110.10
      0.69
      0.62%
    • 2024/11/19
      110.79
      0.52
      0.47%
    • 2024/11/18
      110.27
      0.43
      0.39%
    • 2024/11/15
      109.84
      0.20
      0.18%
    • 2024/11/14
      109.64
      0.20
      0.18%
    • 2024/11/13
      109.84
      0.44
      0.40%
    • 2024/11/12
      110.28
      0.91
      0.82%
    • 2024/11/11
      111.19
      0.44
      0.39%
    • 2024/11/08
      111.63
      0.38
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