美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型

111.13美元0.78(0.7%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.84%
3月4.15%
1年4.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      111.13
      0.78
      0.70%
    • 2024/07/18
      111.91
      0.84
      0.75%
    • 2024/07/17
      112.75
      0.28
      0.25%
    • 2024/07/16
      112.47
      0.58
      0.52%
    • 2024/07/15
      111.89
      0.55
      0.49%
    • 2024/07/12
      112.44
      0.69
      0.62%
    • 2024/07/11
      111.75
      0.93
      0.84%
    • 2024/07/10
      110.82
      0.34
      0.31%
    • 2024/07/09
      110.48
      0.14
      0.13%
    • 2024/07/08
      110.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      110.62
      0.91
      0.83%
    • 2024/07/03
      109.71
      0.92
      0.85%
    • 2024/07/02
      108.79
      0.31
      0.29%
    • 2024/07/01
      108.48
      0.85
      0.78%
    • 2024/06/28
      109.33
      0.40
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      109.73
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/26
      109.75
      0.99
      0.89%
    • 2024/06/25
      110.74
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/24
      110.75
      0.29
      0.26%
    • 2024/06/21
      110.46
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/20
      110.50
      0.48
      0.43%
    • 2024/06/18
      110.98
      0.90
      0.82%
    • 2024/06/17
      110.08
      0.48
      0.43%
    • 2024/06/14
      110.56
      0.32
      0.29%
    • 2024/06/13
      110.24
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/12
      110.14
      0.65
      0.59%
    • 2024/06/11
      109.49
      0.17
      0.16%
    • 2024/06/10
      109.66
      0.34
      0.31%
    • 2024/06/07
      110.00
      1.47
      1.32%
    • 2024/06/06
      111.47
      0.22
      0.20%

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