路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積(人民幣)停止銷售

10.34離岸人民幣0.02(0.19%)
2024/08/23更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.58%
1年4.02%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.96%
    -
    -
  • 一個月
    0.48%
    1.16%
    -
  • 三個月
    0.58%
    2.06%
    -
  • 一年
    4.02%
    6.23%
    -
  • 三年(年度化)
    -
    1.19%
    -
  • 五年(年度化)
    -
    3.05%
    -
  • 十年(年度化)
    -
    3.86%
    -
  • 年初至今
    0.68%
    4.63%
    -

基金總覽

基金組別
其他債券
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
0.68%
基金規模
66.96百萬截至 2024-07-31
成立時間
2023-01-12
晨星評等
-
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得 及維持收益之安定為目標。經理公司應以誠信原則及專業經營方式,將 本基金投資於前述一、(八)之有價證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權 平均存續期間應在一年以上(含),三年以下(含)。本基金自成立日起 六個月後: (1) 投資於美國之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之 百分之六十(含)。前述「美國之有價證券」包括: A、 於美國發行或交易之債券,或由美國之國家或機構所保證 或發行之債券;或 B、 依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券所承擔的國家風險 (country of risk)為美國者;或 C、 依據 Bloomberg 資訊系統顯示,債券型(含固定收益型)、 貨幣市場型之基金受益憑證、基金股份、投資單位之主要 投資國家(FUND_GEO_FOCUS)為美國者。 (2) 投資於非投資等級債券之總金額不低於本基金淨資產價值之百 分之六十(含);本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升, 致使該債券不符合本項第 3 款「非投資等級債券」定義時,則 該債券不得計入前述「非投資等級債券」百分之六十(含)之範 圍,且經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述投資 比例限制。 2. 投資所在國或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定 等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過 本基金淨資產價值之百分之三十(含)。 3. 所謂「非投資等級債券」係指下列債券,惟如債券發生信用評等不 一致者,若任一信用評等機構評定為非投資等級債券者,該債券即 為非投資等級債券。有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債 券」之規定時,從其規定: (1)中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評 定等級。 (2)第(1)目以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評 等等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等 機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所 列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券 且債券發行人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評 定達一定等級以上者,不在此限。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp1.48%
  2. 2.Axalta Coating Sys LLC/Axalta Coating Sys Dutch Hldg B B V1.25%
  3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.1.24%
  4. 4.Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc.1.23%
  5. 5.Live Nation Entertainment, Inc.1.17%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp1.48%
  2. 2.Axalta Coating Sys LLC/Axalta Coating Sys Dutch Hldg B B V1.25%
  3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.1.24%
  4. 4.Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc.1.23%
  5. 5.Live Nation Entertainment, Inc.1.17%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -

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