路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積(人民幣)

9.88離岸人民幣0.02(0.2%)
2023/06/01更新
績效 / 
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3月0.71%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/31
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/30
      9.87
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/26
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/25
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/24
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2023/05/23
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/22
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/19
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/18
      9.88
      0.01
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    • 2023/05/17
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/16
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/15
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/12
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/11
      9.93
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      9.93
      0.02
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    • 2023/05/09
      9.91
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    • 2023/05/05
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    • 2023/05/04
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    • 2023/05/03
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      0.01
      0.10%
    • 2023/05/02
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      0.02
      0.20%
    • 2023/04/28
      9.95
      0.02
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    • 2023/04/27
      9.93
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      0.10%
    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
      9.93
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
      9.91
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    • 2023/04/20
      9.91
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    • 2023/04/19
      9.92
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    • 2023/04/18
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