路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積(人民幣)

10.04離岸人民幣0.01(0.1%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月2.76%
3月0.7%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/29
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/28
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/27
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      10.00
      0.01
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    • 2023/11/21
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/20
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/17
      9.97
      0.01
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    • 2023/11/16
      9.96
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    • 2023/11/15
      9.97
      0.00
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    • 2023/11/14
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    • 2023/11/13
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    • 2023/11/10
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      0.01
      0.10%
    • 2023/11/09
      9.91
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      9.93
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    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
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    • 2023/11/03
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      0.71%
    • 2023/11/02
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      0.82%
    • 2023/11/01
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    • 2023/10/31
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    • 2023/10/30
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    • 2023/10/27
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    • 2023/10/26
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    • 2023/10/25
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    • 2023/10/24
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    • 2023/10/23
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    • 2023/10/20
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      0.00
      0.00%
    • 2023/10/18
      9.76
      0.03
      0.31%

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