合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣)

9.70南非幣0.01(0.1%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月1.46%
3月3.81%
1年11.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      1.46%
      -
      1.38%
    • 三個月
      3.81%
      -
      3.79%
    • 一年
      11.89%
      -
      13.51%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.32%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.20%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.46%
    • 年初至今
      6.23%
      -
      8.10%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2031-2035
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    6.23%
    基金規模
    715.94百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2022-06-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    (1). 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第 8 點之有價證券。 並依下列規範進行投資: 1) 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票及特別 股)、存託憑證、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、 槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管 會核准得投資項目之資產,且投資於前開任一資產種類之總金額不得超過本基 金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨 資產價值之百分之六十(含);投資於固定收益型資產(包含債券、債券型基金、 債券型 ETF、貨幣型基金、貨幣型 ETF 及其他貨幣市場工具等)之總金額不低於 本基金淨資產價值之百分之四十(含);投資於股票型資產(包含股票、股票型 基金、股票型 ETF)之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自 2033 年 1 月 1 日起,投資於股票型資產(包含股票、股票型基金、股票型 ETF) 之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之二十(含)。 2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受本項第(1)款第 1)目之投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託 契約終止前一個月或單一或合計投資金額占本基金淨資產價值百分之二十以上 之投資所在國家或地區發生下列情事時: i) 證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以 上(含本數)。 B. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二 十以上(含本數)。 ii) 政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、金融危機、 恐怖攻擊事件、天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、 法令政策變更、不可抗力情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞 等情形。 iii) 實施外匯管制,導致無法匯出資金。 iv) 該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五。 3) 俟第 2)目特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合本項 第(1)款第 1)目之投資比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.50%
    2. 2.日本6.67%
    3. 3.歐元區3.26%
    4. 4.英國1.78%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.59%
    2. 2.電訊服務7.06%
    3. 3.周期性消費6.93%
    4. 4.金融服務6.61%
    5. 5.工業5.71%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core MSCI World ETF USD Acc11.45%
    2. 2.Fidelity Nasdaq Composite ETF9.99%
    3. 3.Thematics AI and Robotics I/A USD7.14%
    4. 4.Loomis Sayles US Growth Eq I/A USD6.80%
    5. 5.iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF5.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.50%
    2. 2.日本6.67%
    3. 3.歐元區3.26%
    4. 4.英國1.78%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.66%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core MSCI World ETF USD Acc11.45%
    2. 2.Fidelity Nasdaq Composite ETF9.99%
    3. 3.Thematics AI and Robotics I/A USD7.14%
    4. 4.Loomis Sayles US Growth Eq I/A USD6.80%
    5. 5.iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF5.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.59%
    2. 2.電訊服務7.06%
    3. 3.周期性消費6.93%
    4. 4.金融服務6.61%
    5. 5.工業5.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -