合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣)

9.58南非幣0.08(0.84%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月1.8%
3月7.01%
1年13.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      9.58
      0.08
      0.84%
    • 2024/02/21
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/20
      9.51
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/16
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/15
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/07
      9.50
      0.04
      0.42%
    • 2024/02/06
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/05
      9.54
      0.06
      0.63%
    • 2024/02/02
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2024/02/01
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/31
      9.55
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/30
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/29
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/26
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/25
      9.52
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/23
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/22
      9.49
      0.05
      0.53%
    • 2024/01/19
      9.44
      0.04
      0.43%
    • 2024/01/18
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/17
      9.38
      0.06
      0.64%
    • 2024/01/16
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/12
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/11
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/10
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/09
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/08
      9.39
      0.06
      0.64%
    • 2024/01/05
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/04
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/03
      9.48
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價