摩根士丹利環球平衡收益基金 IH (美元避險)

24.42美元0.11(0.45%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.23%
3月4.56%
1年1.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      3.23%
      -
      3.53%
    • 三個月
      4.56%
      -
      7.14%
    • 一年
      1.58%
      -
      4.79%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.74%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.51%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.48%
    • 年初至今
      3.53%
      -
      3.66%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.53%
    基金規模
    179.72百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2021-12-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國12.29%
    2. 2.日本8.01%
    3. 3.歐元區6.44%
    4. 4.新興亞洲3.56%
    5. 5.已開發亞洲2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.04%
    2. 2.科技5.42%
    3. 3.健康護理4.88%
    4. 4.工業4.07%
    5. 5.周期性消費3.87%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.625%9.82%
    2. 2.Nikkei 225 Yen Mar23 Future6.56%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.625%6.25%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4.5%6.07%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.75%3.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國12.29%
    2. 2.日本8.01%
    3. 3.歐元區6.44%
    4. 4.新興亞洲3.56%
    5. 5.已開發亞洲2.56%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.625%9.82%
    2. 2.Nikkei 225 Yen Mar23 Future6.56%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.625%6.25%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4.5%6.07%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.75%3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.04%
    2. 2.科技5.42%
    3. 3.健康護理4.88%
    4. 4.工業4.07%
    5. 5.周期性消費3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -