摩根士丹利環球平衡收益基金 IH (美元避險)

24.28美元0.07(0.29%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.59%
3月1%
1年1.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      24.28
      0.07
      0.29%
    • 2023/05/25
      24.21
      0.04
      0.17%
    • 2023/05/24
      24.17
      0.21
      0.86%
    • 2023/05/23
      24.38
      0.05
      0.21%
    • 2023/05/22
      24.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      24.43
      0.17
      0.70%
    • 2023/05/17
      24.26
      0.02
      0.08%
    • 2023/05/16
      24.24
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/15
      24.23
      0.03
      0.12%
    • 2023/05/12
      24.26
      0.08
      0.33%
    • 2023/05/11
      24.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      24.18
      0.02
      0.08%
    • 2023/05/08
      24.16
      0.06
      0.25%
    • 2023/05/05
      24.10
      0.14
      0.58%
    • 2023/05/04
      23.96
      0.05
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      24.01
      0.10
      0.42%
    • 2023/05/02
      24.11
      0.02
      0.08%
    • 2023/04/28
      24.09
      0.10
      0.42%
    • 2023/04/27
      23.99
      0.09
      0.38%
    • 2023/04/26
      23.90
      0.16
      0.67%
    • 2023/04/25
      24.06
      0.07
      0.29%
    • 2023/04/24
      24.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      24.13
      0.04
      0.17%
    • 2023/04/20
      24.17
      0.01
      0.04%
    • 2023/04/19
      24.18
      0.11
      0.45%
    • 2023/04/18
      24.29
      0.03
      0.12%
    • 2023/04/17
      24.26
      0.01
      0.04%
    • 2023/04/14
      24.25
      0.13
      0.54%
    • 2023/04/13
      24.12
      0.04
      0.17%
    • 2023/04/12
      24.16
      0.03
      0.12%

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