摩根士丹利環球平衡收益基金 IH (美元避險)

26.62美元0.1(0.38%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.63%
3月2.94%
1年10.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      26.62
      0.10
      0.38%
    • 2024/04/22
      26.52
      0.09
      0.34%
    • 2024/04/19
      26.43
      0.05
      0.19%
    • 2024/04/18
      26.48
      0.07
      0.26%
    • 2024/04/17
      26.55
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/16
      26.53
      0.38
      1.41%
    • 2024/04/15
      26.91
      0.05
      0.19%
    • 2024/04/12
      26.96
      0.08
      0.30%
    • 2024/04/11
      26.88
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/10
      26.90
      0.06
      0.22%
    • 2024/04/09
      26.96
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/08
      26.94
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/05
      26.92
      0.13
      0.48%
    • 2024/04/04
      27.05
      0.11
      0.41%
    • 2024/04/03
      26.94
      0.06
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      27.00
      0.19
      0.70%
    • 2024/03/28
      27.19
      0.11
      0.41%
    • 2024/03/27
      27.08
      0.07
      0.26%
    • 2024/03/26
      27.01
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/25
      26.99
      0.07
      0.26%
    • 2024/03/22
      27.06
      0.05
      0.19%
    • 2024/03/21
      27.01
      0.19
      0.71%
    • 2024/03/20
      26.82
      0.09
      0.34%
    • 2024/03/19
      26.73
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/18
      26.74
      0.08
      0.30%
    • 2024/03/15
      26.66
      0.06
      0.23%
    • 2024/03/14
      26.72
      0.04
      0.15%
    • 2024/03/13
      26.76
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/12
      26.78
      0.16
      0.60%
    • 2024/03/11
      26.62
      0.12
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