摩根士丹利環球平衡收益基金 IH (美元避險)

25.02美元0.11(0.44%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.49%
3月0.12%
1年4.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      25.02
      0.11
      0.44%
    • 2023/11/30
      24.91
      0.05
      0.20%
    • 2023/11/29
      24.86
      0.17
      0.69%
    • 2023/11/28
      24.69
      0.08
      0.32%
    • 2023/11/27
      24.77
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/24
      24.76
      0.07
      0.28%
    • 2023/11/23
      24.83
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/22
      24.85
      0.13
      0.53%
    • 2023/11/21
      24.72
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/20
      24.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/17
      24.71
      0.05
      0.20%
    • 2023/11/16
      24.66
      0.04
      0.16%
    • 2023/11/15
      24.70
      0.13
      0.53%
    • 2023/11/14
      24.57
      0.15
      0.61%
    • 2023/11/13
      24.42
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      24.38
      0.07
      0.29%
    • 2023/11/09
      24.45
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/08
      24.47
      0.04
      0.16%
    • 2023/11/07
      24.43
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/06
      24.42
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/03
      24.41
      0.13
      0.54%
    • 2023/11/02
      24.28
      0.44
      1.85%
    • 2023/10/31
      23.84
      0.11
      0.46%
    • 2023/10/30
      23.73
      0.06
      0.25%
    • 2023/10/27
      23.79
      0.01
      0.04%
    • 2023/10/26
      23.80
      0.09
      0.38%
    • 2023/10/25
      23.89
      0.05
      0.21%
    • 2023/10/24
      23.94
      0.14
      0.59%
    • 2023/10/23
      23.80
      0.20
      0.83%
    • 2023/10/20
      24.00
      0.19
      0.79%

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