摩根士丹利環球平衡收益基金 IH (美元避險)

27.95美元0.08(0.29%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.83%
3月5%
1年12.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      27.95
      0.08
      0.29%
    • 2024/07/22
      27.87
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/19
      27.86
      0.25
      0.89%
    • 2024/07/18
      28.11
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/17
      28.08
      0.06
      0.21%
    • 2024/07/16
      28.14
      0.06
      0.21%
    • 2024/07/15
      28.08
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/12
      28.06
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/11
      28.07
      0.15
      0.54%
    • 2024/07/10
      27.92
      0.05
      0.18%
    • 2024/07/09
      27.87
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/08
      27.88
      0.09
      0.32%
    • 2024/07/05
      27.79
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/04
      27.78
      0.08
      0.29%
    • 2024/07/03
      27.70
      0.09
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      27.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      27.61
      0.15
      0.54%
    • 2024/06/28
      27.76
      0.07
      0.25%
    • 2024/06/27
      27.69
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/26
      27.71
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/25
      27.73
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/24
      27.75
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/21
      27.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      27.72
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/19
      27.71
      0.07
      0.25%
    • 2024/06/18
      27.64
      0.11
      0.40%
    • 2024/06/17
      27.53
      0.09
      0.33%
    • 2024/06/14
      27.62
      0.12
      0.44%
    • 2024/06/13
      27.50
      0.05
      0.18%
    • 2024/06/12
      27.55
      0.19
      0.69%

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