群益全球新興收益債券基金-B(月配型-美元)停止銷售

9.42美元0.03(0.36%)
2023/08/14更新
績效 / 
1月2.82%
3月1.92%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.38%
    -
    -
  • 一個月
    2.82%
    2.08%
    2.94%
  • 三個月
    1.92%
    0.95%
    3.36%
  • 一年
    -
    8.39%
    12.10%
  • 三年(年度化)
    -
    2.79%
    1.54%
  • 五年(年度化)
    -
    0.24%
    1.18%
  • 十年(年度化)
    -
    2.71%
    1.93%
  • 年初至今
    1.11%
    0.08%
    2.59%

基金總覽

基金組別
全球新興市場債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.11%
基金規模
4.56百萬截至 2023-06-30
成立時間
2021-09-06
晨星評等
-
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起:①屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。②屆滿六個月後,投資於新興市場國家或地區之「新興市場債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。前述所稱「新興市場債券」包括:由新興市場國家或機構所保證或發行之債券;或該債券計價幣別屬於前述國家或地區之當地貨幣者。 上述所稱新興市場之國家及地區係指前一季底之JP摩根全球新興收益債券指數(JP Morgan EMBI Global Index)、JP摩根新興市場企業債券指數(JP MorganCEMBI Broad Index)或JP摩根全球新興市場當地貨幣多元債券指數(JP MorganGBI-EM Global Diversified Index)等任一指數之成份國家或地區。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.英國0.30%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費0.06%
  2. 2.金融服務0.05%
  3. 3.能源0.04%
  4. 4.健康護理0.04%
  5. 5.基本物料0.04%
前五大持股
  1. 1.VanEck EM High Yield Bond ETF8.43%
  2. 2.PT Pertamina (Persero) 5.625%6.33%
  3. 3.BOC Aviation Ltd. 3.875%6.26%
  4. 4.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist6.17%
  5. 5.IOI Investment (L) Berhad 3.375%5.20%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -
投資區域
  1. 1.英國0.30%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前五大持股
  1. 1.VanEck EM High Yield Bond ETF8.43%
  2. 2.PT Pertamina (Persero) 5.625%6.33%
  3. 3.BOC Aviation Ltd. 3.875%6.26%
  4. 4.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist6.17%
  5. 5.IOI Investment (L) Berhad 3.375%5.20%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費0.06%
  2. 2.金融服務0.05%
  3. 3.能源0.04%
  4. 4.健康護理0.04%
  5. 5.基本物料0.04%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -