群益全球新興收益債券基金-B(月配型-美元)

10.19美元0.07(0.67%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.56%
3月15.12%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      10.19
      0.07
      0.67%
    • 2023/02/01
      10.12
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/31
      10.08
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/30
      10.06
      0.07
      0.65%
    • 2023/01/19
      10.13
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/18
      10.10
      0.08
      0.79%
    • 2023/01/17
      10.03
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/16
      10.03
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/13
      10.04
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/12
      10.01
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/11
      9.97
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/10
      9.94
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/09
      9.95
      0.06
      0.64%
    • 2023/01/06
      9.89
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/05
      9.84
      0.05
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      9.89
      0.06
      0.57%
    • 2023/01/03
      9.84
      0.05
      0.51%
    • 2022/12/30
      9.79
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/29
      9.79
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/28
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/23
      9.82
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/22
      9.85
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/21
      9.84
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/20
      9.82
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/19
      9.86
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/16
      9.89
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/15
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/14
      9.91
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/13
      9.88
      0.04
      0.37%
    • 2022/12/12
      9.85
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價