KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond Fund

離岸人民幣(0%)
更新
績效 / 
1月3.3%
3月0.59%
1年12.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      3.30%
      -
      8.00%
    • 三個月
      0.59%
      -
      2.81%
    • 一年
      12.63%
      -
      15.23%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.05%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.70%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.31%
    • 年初至今
      12.80%
      -
      15.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    12.80%
    基金規模
    518.36百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2021-09-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Saudi Electricity Global Sukuk Company 5 1.74%3.49%
    2. 2.QNB Finance Ltd 1.625%3.47%
    3. 3.Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5%3.31%
    4. 4.KB Kookmin Bank 1.75%3.30%
    5. 5.Hana Bank 1.25%3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Saudi Electricity Global Sukuk Company 5 1.74%3.49%
    2. 2.QNB Finance Ltd 1.625%3.47%
    3. 3.Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5%3.31%
    4. 4.KB Kookmin Bank 1.75%3.30%
    5. 5.Hana Bank 1.25%3.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -