凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積)

9.05離岸人民幣0(0.02%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.15%
1年4.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      9.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/08
      9.05
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      0.03%
    • 2024/05/07
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/06
      9.03
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/03
      9.00
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      0.22%
    • 2024/05/02
      8.98
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/30
      8.99
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      0.13%
    • 2024/04/29
      9.00
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/26
      8.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/25
      8.98
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/24
      9.00
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/23
      9.01
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/22
      8.99
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      0.02%
    • 2024/04/19
      8.99
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      0.02%
    • 2024/04/18
      8.99
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      8.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/16
      8.99
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/15
      9.01
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/12
      9.04
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/11
      9.03
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/10
      9.07
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      0.23%
    • 2024/04/09
      9.09
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      0.17%
    • 2024/04/08
      9.07
      0.01
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    • 2024/04/03
      9.08
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      0.02%
    • 2024/04/02
      9.08
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      0.54%
    • 2024/03/28
      9.13
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    • 2024/03/27
      9.13
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    • 2024/03/26
      9.12
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      9.12
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