凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積)

8.73離岸人民幣0(0.02%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月1.29%
3月4.12%
1年9.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      8.73
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/30
      8.73
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/19
      8.73
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/18
      8.72
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/17
      8.69
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/16
      8.68
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/13
      8.66
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/12
      8.66
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/11
      8.65
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/10
      8.65
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/09
      8.65
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/06
      8.63
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/05
      8.65
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/04
      8.66
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/03
      8.66
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      8.62
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/29
      8.66
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/28
      8.66
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/27
      8.66
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/23
      8.67
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/22
      8.68
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/21
      8.67
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/20
      8.67
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/19
      8.68
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/16
      8.67
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/15
      8.69
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/14
      8.69
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/13
      8.68
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/12
      8.67
      0.06
      0.67%
    • 2022/12/09
      8.61
      0.05
      0.57%

    下載歷史報價