凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積)

9.52離岸人民幣0.02(0.17%)

2025/06/10更新

績效 /

1月0.98%

3月0.11%

1年4.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/10
9.52
0.02
0.17%
2025/06/09
9.51
0.00
0.01%
2025/06/06
9.50
0.01
0.07%
2025/06/05
9.50
0.01
0.12%
2025/06/04
9.49
0.00
0.03%
2025/06/03
9.49
0.00
0.04%
2025/06/02
9.49
0.03
0.34%
2025/05/29
9.46
0.00
0.02%
2025/05/28
9.46
0.00
0.03%
2025/05/27
9.46
0.03
0.27%
2025/05/26
9.43
0.01
0.08%
2025/05/23
9.42
0.01
0.14%
2025/05/22
9.44
0.01
0.08%
2025/05/21
9.44
0.02
0.21%
2025/05/20
9.46
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
9.45
0.00
0.01%
2025/05/16
9.45
0.02
0.18%
2025/05/15
9.44
0.00
0.04%
2025/05/14
9.44
0.01
0.13%
2025/05/13
9.43
0.01
0.07%
2025/05/12
9.42
0.01
0.09%
2025/05/09
9.43
0.01
0.06%
2025/05/08
9.43
0.01
0.06%
2025/05/07
9.43
0.03
0.30%
2025/05/06
9.40
0.00
0.03%
2025/05/05
9.40
0.02
0.16%
2025/05/02
9.41
0.05
0.55%
2025/04/30
9.47
0.00
0.02%
2025/04/29
9.47
0.01
0.08%
2025/04/28
9.48
0.01
0.15%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。