凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積)

9.12離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.34%
3月0.57%
1年5.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      9.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      9.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      9.10
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/16
      9.11
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/15
      9.09
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/14
      9.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      9.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      9.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/09
      9.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/08
      9.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/07
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/06
      9.03
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/03
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/02
      8.98
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/30
      8.99
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      9.00
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/26
      8.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/25
      8.98
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/24
      9.00
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/23
      9.01
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/22
      8.99
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/19
      8.99
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/18
      8.99
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      8.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/16
      8.99
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/15
      9.01
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/12
      9.04
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/11
      9.03
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/10
      9.07
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/09
      9.09
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價