凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積)

9.52離岸人民幣0.02(0.17%)
2025/06/10更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.11%
1年4.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/10
      9.52
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/09
      9.51
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/06
      9.50
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/05
      9.50
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/04
      9.49
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/03
      9.49
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/02
      9.49
      0.03
      0.34%
    • 2025/05/29
      9.46
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/28
      9.46
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/27
      9.46
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/26
      9.43
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/23
      9.42
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/22
      9.44
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/21
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/20
      9.46
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      9.45
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/16
      9.45
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/15
      9.44
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/14
      9.44
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      0.13%
    • 2025/05/13
      9.43
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      0.07%
    • 2025/05/12
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      0.01
      0.09%
    • 2025/05/09
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      0.06%
    • 2025/05/08
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      0.06%
    • 2025/05/07
      9.43
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/06
      9.40
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      0.03%
    • 2025/05/05
      9.40
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/02
      9.41
      0.05
      0.55%
    • 2025/04/30
      9.47
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/29
      9.47
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/28
      9.48
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價