凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積)

8.50新台幣0.03(0.33%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月0.56%
3月3.89%
1年11.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      0.56%
      -
      3.58%
    • 三個月
      3.89%
      -
      13.05%
    • 一年
      11.45%
      -
      10.10%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.76%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.24%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.55%
    • 年初至今
      1.04%
      -
      3.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.04%
    基金規模
    2,214.24百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2021-09-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國4.14%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
    3. 3.美國0.15%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.88%
    2. 2.金融服務0.73%
    3. 3.能源0.61%
    4. 4.健康護理0.61%
    5. 5.基本物料0.53%
    前五大持股
    1. 1.QNB Finance Ltd 1.625%3.30%
    2. 2.Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5%3.21%
    3. 3.KB Kookmin Bank 1.75%3.07%
    4. 4.Hana Bank 1.25%2.98%
    5. 5.LG Chem Ltd 1.375%2.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國4.14%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
    3. 3.美國0.15%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.QNB Finance Ltd 1.625%3.30%
    2. 2.Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5%3.21%
    3. 3.KB Kookmin Bank 1.75%3.07%
    4. 4.Hana Bank 1.25%2.98%
    5. 5.LG Chem Ltd 1.375%2.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.88%
    2. 2.金融服務0.73%
    3. 3.能源0.61%
    4. 4.健康護理0.61%
    5. 5.基本物料0.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -