凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積)

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2024/11/21更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.36%
1年8.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      9.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      9.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      8.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/18
      9.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      8.99
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/14
      9.02
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/13
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      9.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/11
      8.99
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/08
      8.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/07
      8.96
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/06
      8.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/05
      8.92
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/04
      8.92
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/01
      8.91
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      8.94
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/29
      8.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/28
      8.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/25
      8.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/24
      8.95
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      0.03%
    • 2024/10/23
      8.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/22
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/21
      8.96
      0.03
      0.35%
    • 2024/10/18
      8.99
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/17
      9.01
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      0.07%
    • 2024/10/16
      9.02
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    • 2024/10/15
      9.01
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    • 2024/10/14
      9.00
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    • 2024/10/11
      9.00
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    • 2024/10/09
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