凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積)

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2024/04/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/22
      8.64
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/19
      8.62
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/18
      8.61
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    • 2024/04/17
      8.62
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      0.11%
    • 2024/04/16
      8.61
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/15
      8.63
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    • 2024/04/12
      8.64
      0.01
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    • 2024/04/11
      8.63
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/10
      8.65
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/09
      8.68
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/08
      8.66
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      0.05%
    • 2024/04/03
      8.67
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      0.03%
    • 2024/04/02
      8.67
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      0.44%
    • 2024/03/28
      8.70
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      8.71
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/26
      8.69
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      0.10%
    • 2024/03/25
      8.68
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      0.09%
    • 2024/03/22
      8.69
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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