法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)

114.85美元1.12(0.97%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.51%

3月0.83%

1年4.79%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.97%
-
-
一個月
0.51%
3.01%
3.01%
三個月
0.83%
9.62%
4.91%
一年
4.79%
10.50%
20.19%
三年(年度化)
6.86%
6.68%
15.91%
五年(年度化)
-
7.47%
8.47%
十年(年度化)
-
6.81%
10.31%
年初至今
0.43%
6.75%
1.66%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球大型均衡型股票

基金公司/總代理人

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.43%

基金規模

491.79百萬截至 2026-01-19

成立時間

2021-04-08

晨星評等

-

投資策略

子基金透過旨在於挑選低波幅證券以降低風險的程序，投資於所選擇由具社會責任感的公司發行的全球股票，提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於全球股票。其餘資產（即其資產的最多25%）可投資於任何其他可轉讓證券及貨幣市場工具，惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%，及可將其資產不多於10%投資於 UCITS 或 UCI。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國45.23%
2.加拿大17.93%
3.大洋洲12.09%
4.歐元區7.47%
5.日本5.86%

前五大大行業比重

1.工業27.11%
2.科技22.21%
3.金融服務18.85%
4.周期性消費14.45%
5.健康護理8.11%

前五大持股

1.BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq X USD Acc2.85%
2.Dollarama Inc2.17%
3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd2.13%
4.Expeditors International of Washington Inc2.10%
5.Boston Scientific Corp2.07%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.68
-
月報酬標準差
11.24
-
月報酬夏普值
0.29
-

投資區域

1.美國45.23%
2.加拿大17.93%
3.大洋洲12.09%
4.歐元區7.47%
5.日本5.86%

前五大持股

1.BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq X USD Acc2.85%
2.Dollarama Inc2.17%
3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd2.13%
4.Expeditors International of Washington Inc2.10%
5.Boston Scientific Corp2.07%

前五大大行業比重

1.工業27.11%
2.科技22.21%
3.金融服務18.85%
4.周期性消費14.45%
5.健康護理8.11%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.68
-
月報酬標準差
11.24
-
月報酬夏普值
0.29
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