法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)

117.74美元0.21(0.18%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月6.42%
3月2.78%
1年12.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      6.42%
      3.01%
      8.53%
    • 三個月
      2.78%
      9.62%
      0.83%
    • 一年
      12.68%
      10.50%
      8.41%
    • 三年(年度化)
      7.83%
      6.68%
      11.41%
    • 五年(年度化)
      -
      7.47%
      11.27%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.82%
    • 年初至今
      7.72%
      6.75%
      2.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.72%
    基金規模
    621.40百萬截至 2025-05-08
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金透過旨在於挑選低波幅證券以降低風險的程序,投資於所選擇由具社會責任感的公司發行的全球股票,提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於全球股票。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.67%
    2. 2.加拿大15.92%
    3. 3.大洋洲10.15%
    4. 4.日本7.64%
    5. 5.歐元區6.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.65%
    2. 2.科技24.82%
    3. 3.工業21.75%
    4. 4.周期性消費14.20%
    5. 5.健康護理5.76%
    前五大持股
    1. 1.BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq X USD Acc2.13%
    2. 2.VeriSign Inc2.04%
    3. 3.TJX Companies Inc2.04%
    4. 4.Verisk Analytics Inc2.01%
    5. 5.Visa Inc Class A2.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      14.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.67%
    2. 2.加拿大15.92%
    3. 3.大洋洲10.15%
    4. 4.日本7.64%
    5. 5.歐元區6.71%
    前五大持股
    1. 1.BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq X USD Acc2.13%
    2. 2.VeriSign Inc2.04%
    3. 3.TJX Companies Inc2.04%
    4. 4.Verisk Analytics Inc2.01%
    5. 5.Visa Inc Class A2.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.65%
    2. 2.科技24.82%
    3. 3.工業21.75%
    4. 4.周期性消費14.20%
    5. 5.健康護理5.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      14.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -