法巴永續優化波動全球股票基金   B (美元)

96.96美元0.42(0.44%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月5.25%
3月8.77%
1年7.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      96.96
      0.42
      0.44%
    • 2023/01/25
      96.54
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/24
      96.55
      0.06
      0.06%
    • 2023/01/23
      96.61
      0.64
      0.67%
    • 2023/01/20
      95.97
      0.93
      0.98%
    • 2023/01/19
      95.04
      1.09
      1.13%
    • 2023/01/18
      96.13
      0.54
      0.56%
    • 2023/01/17
      96.67
      0.16
      0.17%
    • 2023/01/16
      96.51
      0.16
      0.17%
    • 2023/01/13
      96.35
      0.54
      0.56%
    • 2023/01/12
      95.81
      0.49
      0.51%
    • 2023/01/11
      95.32
      0.69
      0.73%
    • 2023/01/10
      94.63
      0.15
      0.16%
    • 2023/01/09
      94.78
      0.61
      0.65%
    • 2023/01/06
      94.17
      1.59
      1.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      92.58
      0.97
      1.04%
    • 2023/01/04
      93.55
      1.11
      1.20%
    • 2023/01/03
      92.44
      0.16
      0.17%
    • 2023/01/02
      92.28
      0.17
      0.19%
    • 2022/12/30
      92.11
      0.55
      0.59%
    • 2022/12/29
      92.66
      0.96
      1.05%
    • 2022/12/28
      91.70
      0.66
      0.72%
    • 2022/12/27
      92.36
      0.24
      0.26%
    • 2022/12/23
      92.12
      0.15
      0.16%
    • 2022/12/22
      91.97
      0.60
      0.65%
    • 2022/12/21
      92.57
      0.76
      0.83%
    • 2022/12/20
      91.81
      0.34
      0.37%
    • 2022/12/19
      91.47
      0.62
      0.67%
    • 2022/12/16
      92.09
      0.88
      0.95%
    • 2022/12/15
      92.97
      2.12
      2.23%

    下載歷史報價