安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)

6.82美元0.02(0.32%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.01%

3月0.38%

1年6.45%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.17%
-
-
一個月
0.01%
1.58%
0.14%
三個月
0.38%
4.69%
0.54%
一年
6.45%
0.36%
9.26%
三年(年度化)
4.28%
5.57%
4.24%
五年(年度化)
-
0.06%
0.09%
十年(年度化)
-
0.88%
2.45%
年初至今
0.31%
2.77%
0.06%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元債券 - 靈活策略

基金公司/總代理人

安聯證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.31%

基金規模

586.44百萬截至 2026-01-16

成立時間

2021-02-16

晨星評等

投資策略

投資於美洲債券市場的債務證券，並專注於美國債券市場，以達致長期資本增值和收益。「美洲債券市場」包括位於北美洲（例如美國）及南美洲（例如巴西）的債券市場。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Expedia Group Inc 5.4%1.11%
2.Cardinal Health, Inc. 5.35%1.09%
3.Micron Technology Inc. 5.8%1.09%
4.Morgan Stanley 5.948%1.08%
5.Aon North America Inc. 5.45%1.07%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.44
-
月報酬標準差
4.32
-
月報酬夏普值
0.10
-

風險評估

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Expedia Group Inc 5.4%1.11%
2.Cardinal Health, Inc. 5.35%1.09%
3.Micron Technology Inc. 5.8%1.09%
4.Morgan Stanley 5.948%1.08%
5.Aon North America Inc. 5.45%1.07%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

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月報酬平均數（算數）
0.44
-
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