安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)

7.29美元0.02(0.3%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.99%
1年2.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      0.64%
      0.45%
    • 三個月
      0.99%
      1.06%
      0.59%
    • 一年
      2.92%
      1.19%
      3.83%
    • 三年(年度化)
      -
      4.41%
      1.37%
    • 五年(年度化)
      -
      0.49%
      1.27%
    • 十年(年度化)
      -
      1.48%
      1.92%
    • 年初至今
      1.01%
      1.37%
      2.20%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.01%
    基金規模
    344.82百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    2021-02-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於美洲債券市場的債務證券,並專注於美國債券市場,以達致長期資本增值和收益。 「美洲債券市場」包括位於北美洲(例如美國)及南美洲(例如巴西)的債券市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc 4.95%0.98%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%0.89%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%0.88%
    4. 4.McKesson Corporation 5.1%0.83%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.25%0.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc 4.95%0.98%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%0.89%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%0.88%
    4. 4.McKesson Corporation 5.1%0.83%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.25%0.83%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -