安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)

7.36美元0.01(0.08%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月0.13%
3月3.02%
1年4.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      1.58%
      0.05%
    • 三個月
      3.02%
      4.69%
      2.99%
    • 一年
      4.96%
      0.36%
      5.84%
    • 三年(年度化)
      2.65%
      5.57%
      1.05%
    • 五年(年度化)
      -
      0.06%
      1.84%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      2.16%
    • 年初至今
      0.92%
      2.77%
      0.62%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.92%
    基金規模
    483.55百萬截至 2024-02-20
    成立時間
    2021-02-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於美洲債券市場的債務證券,並專注於美國債券市場,以達致長期資本增值和收益。 「美洲債券市場」包括位於北美洲(例如美國)及南美洲(例如巴西)的債券市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Autozone, Inc. 6.55%1.22%
    2. 2.Stellantis Finance Us Inc 6.375%1.14%
    3. 3.United Rentals (North America), Inc. 6%1.11%
    4. 4.HCA Inc. 5.875%1.11%
    5. 5.Vici Properties Inc 5.75%1.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Autozone, Inc. 6.55%1.22%
    2. 2.Stellantis Finance Us Inc 6.375%1.14%
    3. 3.United Rentals (North America), Inc. 6%1.11%
    4. 4.HCA Inc. 5.875%1.11%
    5. 5.Vici Properties Inc 5.75%1.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -