安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)

7.26美元0.01(0.08%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.24%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      7.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/25
      7.27
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/24
      7.27
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      0.05%
    • 2024/07/23
      7.27
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/22
      7.27
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/19
      7.27
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      0.05%
    • 2024/07/18
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      0.05%
    • 2024/07/17
      7.28
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    • 2024/07/16
      7.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/15
      7.27
      0.04
      0.57%
    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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      0.04%
    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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      0.12%
    • 2024/07/08
      7.28
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      7.26
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/03
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      0.14%
    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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      0.21%
    • 2024/06/28
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      0.17%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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      0.20%
    • 2024/06/13
      7.30
      0.04
      0.48%

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